주요 애널리스트들, 1000억 달러 오픈AI 거래로 엔비디아 목표주가 상향 조정

월가가 엔비디아 (NVDA)가 오픈AI와 1000억 달러 규모의 데이터센터 계약을 체결한 후 들썩이고 있다. 엔비디아는 오픈AI에 최대 1000억 달러를 투자할 예정이며, 오픈AI의 차세대 AI 모델 구동을 위해 최소 10기가와트 규모의 엔비디아 시스템을 배치한다. 이 소식에 두 명의 주요 애널리스트가 파트너십의 강력한 촉매 요인을 언급하며 엔비디아 목표주가를 상향 조정했다.

바클레이스의 토마스 오말리 애널리스트는 엔비디아에 대한 매수 등급을 유지하며 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정했다. 이는 8.9%의 상승 여력을 의미한다. 오말리는 이번 계약을 AI 컴퓨팅의 엄청난 성장 잠재력을 언급하며 "컴퓨팅 대박"이라고 표현했다.

동시에 에버코어 ISI의 마크 리파시스 애널리스트는 매수 등급을 재확인하며 목표주가를 214달러에서 225달러로 상향 조정했다. 이는 22.5%의 상승 여력을 의미한다. 그는 엔비디아를 "최고 추천주"로 선정하며 AI 투자의 선도 기업으로서의 역할을 강조했다.

바클레이스... 컴퓨팅 대박 전망

오말리는 엔비디아의 계약을 경쟁사인 브로드컴 (AVGO)의 최근 오픈AI와의 100억 달러 맞춤형 실리콘 공급 계약과 비교했다. 맞춤형 실리콘에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 그는 범용 칩이 최소 2030년대까지 오픈AI 워크로드의 대부분을 처리할 것이라고 보며, 이들의 관련성이 여전히 높을 것이라고 믿고 있다.

엔비디아의 2분기 실적을 바탕으로 그는 1기가와트의 컴퓨팅 파워가 회사에 350억 달러 이상의 매출을 가져다준다고 추정했다. 따라서 오말리는 이번 계약이 추가적인 것이며 엔비디아의 수익을 350억 달러 증가시킬 수 있다고 주장하며, 시장이 이러한 영향을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 본다.

오말리는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 10,050명의 애널리스트 중 213위를 기록하고 있다. 그의 성공률은 60%이며 등급당 평균 수익률은 24.10%다.

에버코어... 엔비디아 여전히 최고 추천주

엔비디아 CFO와의 논의 후 리파시스는 엔비디아가 AI 생태계에서 선도적 선택이며 월가의 실적 추정치가 "너무 낮다"는 확신을 더욱 강하게 표현했다.

그는 엔비디아가 오픈AI의 선호 공급업체라고 덧붙였다. 오픈AI는 처음에 엔비디아 솔루션에 대한 수요를 과소평가했지만 이제 급증하는 수요에 앞서 공급을 확보하려고 한다. 리파시스는 엔비디아가 오픈AI의 대규모 인프라 확장을 지원할 "독특한 위치"에 있다고 믿고 있다.

리파시스 역시 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로 53위를 기록하고 있다. 그의 성공률은 66%이며 등급당 평균 수익률은 26.50%로 인상적이다.

엔비디아 투자... 이제 너무 늦었나

연초 대비 36% 이상 상승했음에도 불구하고 애널리스트들은 엔비디아 주식의 추가 상승 여력을 보고 있다. 팁랭크스에서 엔비디아 주식은 매수 37개, 보유 2개, 매도 1개 등급을 바탕으로 강력한 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아 평균 목표주가 212.27달러는 현재 수준에서 15.6%의 상승 여력을 의미한다.

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