자빌, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

자빌(NYSE:JBL)이 2025년 9월 25일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 자빌의 주당순이익(EPS)이 2.89달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

자빌 매수 측은 이 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스 또는 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 이력

지난 분기 자빌은 예상보다 0.23달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.95% 상승했다.

다음은 자빌의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

9월 23일 기준 자빌의 주가는 234.45달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 81.6% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 자빌에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 자빌의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 250.5달러로, 현재가 대비 6.85%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

플렉스, 셀레스티카, 파브리넷 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

• 플렉스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 58.0달러로 75.26% 하락 여지가 있다.
• 셀레스티카는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 217.75달러로 7.12% 하락 여지가 있다.
• 파브리넷은 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 320.33달러로 36.63% 상승 여력이 있다.

경쟁사 지표 비교

플렉스, 셀레스티카, 파브리넷의 주요 지표를 분석해 업계 내 위치와 상대적 실적을 비교했다.

핵심 요약:

자빌은 매출총이익과 자기자본이익률에서 경쟁사들을 앞서고 있다.

기업 개요

자빌은 미국 기반의 제조 서비스 및 솔루션 제공 기업이다. 다양한 산업 분야의 기업들에게 종합적인 전자제품 설계, 생산, 제품 관리 서비스를 제공한다. 전자제품 제조 서비스(EMS)와 다각화 제조 서비스(DMS) 두 부문으로 운영되며, EMS 부문이 주요 수익원이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 2025년 5월 31일 기준 15.71%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 2.84%의 순이익률로 업계 표준을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 16.8%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.23%의 ROA를 기록해 효율적인 자산 운용과 재무 건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 2.59로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무적 부담이 있을 수 있다.