나이키 주식... 1분기 실적 발표 앞두고 매수할 만한가

스포츠웨어 거대 기업 나이키 (NKE)가 다음 주 1분기 실적을 발표할 예정이다. 이에 일부 투자자들은 실적 발표 전 나이키 주식을 매수하는 것이 좋은 아이디어인지 궁금해하고 있다.

월가 전망

월가는 나이키가 분기 주당순이익 0.27달러를 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 작년 동기 0.70달러와 비교된다. 매출은 110억 달러로 전년 동기 대비 5% 감소할 것으로 전망된다.

나이키가 이러한 전망치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 최근 실적 서프라이즈 기록은 매우 강력하다.

실적 발표 앞둔 주요 이슈들

나이키는 지난 12개월 동안 주가가 25% 하락했다. 특히 온라인 부문에서의 전략적 실수, 치열해진 경쟁, 트럼프 대통령의 관세 정책, 변동성이 큰 소비자 신뢰도 등이 발목을 잡았다.

"나이키는 전성기와는 거리가 먼 성과를 보이고 있다. 의류와 신발 시장에 더 새롭고 트렌디하며 흥미로운 스포츠웨어 브랜드들이 대거 진입하면서 세계 최대 스포츠웨어 브랜드에게 큰 골칫거리가 되고 있다"고 인터랙티브 인베스터의 투자 책임자 빅토리아 스콜라는 말했다. "나이키는 정상에서 다소 안주했고, 이제 스포츠에 대한 새로운 집중, 비용 절감, 혁신을 통해 활력을 되찾기 위한 성찰의 시간을 가져야 한다."

이러한 변화의 일환으로 나이키는 킴 카다시안의 스킴스와 제휴를 발표했다. 그녀의 막강한 소셜미디어 영향력을 활용해 여성 쇼핑객들과의 접점을 개선하려는 시도다. 하지만 출시 과정에서 생산 문제로 어려움을 겪고 있다.

4분기에는 분기 순이익이 전년 동기 15억 달러에서 2억1100만 달러로 급감했고, 매출도 12% 감소한 111억 달러를 기록했다. 하지만 터닝어라운드 계획에 대한 투자자들의 낙관론 덕분에 주가는 당일 15% 이상 급등했다. 나이키의 최고재무책임자 매튜 프렌드는 "앞으로 역풍이 완화될 것으로 예상한다"고 말했다.

이번 주 초 나이키의 주요 고객사 중 하나인 JD 스포츠는 나이키의 새 최고경영자 엘리엇 힐이 나이키다운 표현으로 "모든 올바른 일을 하고 있다"고 평가했다.

실적 발표를 앞두고 RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 피랄 다다니아는 나이키를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 76달러에서 90달러로 올렸다. 그는 새로운 제품들과 내년 FIFA 월드컵의 상업적 효과에 힘입어 나이키의 매출이 월가 예상보다 빠르게 회복될 것이라고 말했다.

나이키 주식 지금 매수하기 좋을까

팁랭크스에서 나이키는 매수 17개, 보유 10개 의견을 바탕으로 보통매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 115달러다. 나이키 주식의 컨센서스 목표주가는 81.38달러로 17.53% 상승 여력을 시사한다.

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