카니발 3분기 실적 전망... 강한 수요와 높은 수익성, 15% 상승 여력

카니발 코퍼레이션 (CCL)이 내일 9월 29일 3분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 꾸준한 성장을 예상하고 있다. 애널리스트들은 주당순이익이 1.31달러에서 1.32달러 사이로 전년 동기 1.27달러 대비 3~4% 증가할 것으로 전망한다고 밝혔다. 매출은 80억9000만 달러에서 81억1000만 달러 사이로 작년 대비 2~3% 증가할 것으로 예상된다.

이러한 전망은 강력한 여행 수요와 기록적인 예약량에 뒷받침되고 있다. 112%를 넘는 탑승률이 주요 성장 동력으로 여겨지며, 견고한 가격 상승 추세가 추가적인 지지 요인이 되고 있다. 동시에 비용 상승은 여전히 주목할 부분으로, 애널리스트들은 연료비를 제외한 크루즈 운영비 증가와 새로운 목적지 투자 및 광고비 상승을 지적하고 있다. 한편 CCL 주가는 연초 대비 22% 상승하는 양호한 성과를 보이고 있다.

애널리스트 전망

여러 애널리스트들은 카니발의 새로운 전용 섬인 셀레브레이션 키를 의미 있는 성장 요인으로 강조하고 있다. 미즈호의 4성급 애널리스트 벤 차이켄은 목표주가를 37달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했으며, 셀레브레이션 키가 본격 가동되면서 주식이 여전히 매력적이라고 언급했다. TD 코웬의 4성급 애널리스트 케빈 코펠만은 목표주가 36달러에 매수 등급을 설정했으며, 스티펠 니콜라우스와 골드만삭스도 주가가 30달러 중반대에서 거래될 것으로 예상한다고 밝혔다. 전반적으로 월가의 분위기는 카니발의 성장 경로에 대한 지속적인 확신을 보여주고 있다.

투자자 관심사

2분기에 카니발은 기록적인 실적을 달성했으며, 순이익이 3배 이상 증가하고 영업이익이 67% 상승했다. 회사는 또한 3억5000만 달러의 부채를 상환하여 재무구조를 개선했다. 앞으로 투자자들은 카니발이 높은 비용을 흡수하면서도 수익률 모멘텀을 유지할 수 있는지에 주목할 것이다.

전반적으로 전망은 강력한 수요와 새로운 목적지 서비스에 힘입어 또 다른 견실한 분기를 가리키고 있다. 핵심 과제는 카니발이 선단 업그레이드와 새로운 프로그램에 자금을 투입하면서도 마진을 보호할 수 있는지 여부가 될 것이다.

CCL 주식 매수 추천인가?

월가에서 카니발 코퍼레이션에 대한 애널리스트 심리는 여전히 긍정적이다. 최근 16개 평가 중 12개가 매수 등급이다. CCL 주식의 평균 목표주가는 35.33달러로, 현재 주가 대비 15% 이상의 상승 여력을 시사한다.

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