필립스66, 공매도 비중 감소에 시장 심리 개선되나

필립스66(NYSE:PSX)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 6.72% 하락했다. 거래소 보고 데이터에 따르면 현재 공매도 주식은 856만주로, 이는 전체 유통주식의 2.36%에 해당한다. 거래량을 기준으로 할 때 공매도 포지션을 청산하는 데 평균 4일이 소요될 것으로 예상된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 예상할 때 사용하는 투자 전략이다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 지표로서 중요하다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 시각이 더 부정적으로 변화했음을 의미하며, 감소하면 더 긍정적으로 변화했음을 시사한다.

필립스66 공매도 비중 추이(3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 필립스66의 공매도 비중은 지난 보고 이후 감소세를 보이고 있다. 이는 단기적인 주가 상승을 보장하지는 않지만, 투자자들은 공매도 물량이 감소하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 필립스66의 공매도 비중

동종업계 비교는 기업의 실적을 평가하는 데 있어 분석가들과 투자자들이 자주 사용하는 방법이다. 동종업계 기업이란 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 통해 확인하거나 직접 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 필립스66 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 9.27%로, 필립스66의 공매도 비중이 경쟁사들에 비해 낮은 수준임을 알 수 있다.