시티그룹, 기술주 차익실현이 위험 요인될 수 있다고 경고

투자회사 시티그룹 (C)의 전략가들은 투자자들이 올해 강한 랠리에서 차익을 실현하면서 미국 기술주가 증가하는 위험에 직면할 수 있다고 경고했다고 블룸버그가 보도했다. 나스닥 100 (QQQ)은 인공지능에 대한 기대감으로 4월 저점 대비 46% 급등한 후 가장 취약한 것으로 평가된다. 실제로 이 지수는 반도체 제조업체 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)가 오픈ai와 대형 계약을 발표한 후 월요일 또 다른 사상 최고치를 기록했다.

이에 따라 시티의 전략가 크리스 몬타구는 보고서에서 "시장 전반에 걸쳐 차익 실현 위험이 급속히 증가했으며, 특히 나스닥의 경우 더욱 높아져 추가 상승을 저해할 가능성이 있다"고 밝혔다. AI 붐이 투자자들로 하여금 무역 관세와 같은 문제보다는 성장에 집중하게 함으로써 주식을 계속 끌어올리고 있다는 점은 주목할 만하다. 이로 인해 나스닥 100은 올해 지금까지 30번의 사상 최고치를 기록했는데, 이는 작년 전체 45번과 비교되는 수치다.

하지만 이러한 위험에도 불구하고 월가 전반에 걸쳐 강세 심리는 여전히 높다. 실제로 골드만삭스 (GS)는 고객들의 낙관론이 작년 12월 이후 가장 강한 수준이라고 보고했으며, 40%가 S&P 500 (SPY)이 이번 달 우수한 성과를 보일 것으로 예상한다고 밝혔다. 바클레이스 (BCS)도 투자자 심리가 과열 수준에 도달했다고 언급했으며, 블룸버그 인텔리전스는 자사 추적 지표가 역사적으로 약한 수익률을 앞서 나타내는 "광적인" 구간에 진입했다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 시티는 투자자들이 미국 주식에 새로운 매수 포지션을 추가하고 있으며, 대형주와 소형주 모두에 대한 신뢰가 높아지고 있다고 분석했다.

QQQ 주식은 좋은 매수 종목인가?

월가를 살펴보면, 애널리스트들은 지난 3개월간 91개 매수, 11개 보유, 0개 매도 의견을 바탕으로 QQQ에 대해 보통 매수 합의 등급을 부여했다고 아래 그래프가 보여준다. 또한 QQQ 평균 목표주가는 주당 665.77달러로 10.2%의 상승 여력을 시사한다.

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