존슨콘트롤스 인터내셔널 주식 심층분석...애널리스트 8명 중립적 전망 우세

최근 3개월간 존슨콘트롤스 인터내셔널(NYSE:JCI)에 대해 8명의 애널리스트가 투자의견을 제시했다. 강세와 약세가 혼재된 전망이 나왔다.

최근 30일과 이전 달을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 평균 113.88달러로 제시했다. 최고 125달러에서 최저 101달러까지 분포됐다. 현재 평균 목표가는 이전 104.71달러 대비 8.76% 상승했다.

주요 애널리스트 투자의견 상세 분석

최근 존슨콘트롤스 인터내셔널에 대한 금융전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용은 아래와 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트하고 있다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 존슨콘트롤스 인터내셔널에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 시장 대비 상대수익률 관점에서 '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 의견을 제시하고 있다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 변동은 존슨콘트롤스 인터내셔널의 미래가치에 대한 기대치 변화를 보여준다.

기업 개요

존슨콘트롤스는 상업용 HVAC 시스템, 빌딩 관리 플랫폼 및 제어 시스템, 화재 및 보안 솔루션, 산업용 냉동 장치를 제조, 설치, 서비스하는 기업이다. 매출 구성은 상업용 HVAC와 화재 및 보안 부문이 각각 약 45%, 산업용 냉동 및 기타 솔루션이 나머지 10%를 차지한다. 2024 회계연도 기준 매출은 약 230억 달러에 달한다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 규모와 인지도를 보여주고 있다.

매출성장률: 2025년 6월 30일 기준 3개월 매출성장률은 2.61%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 11.58%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.43%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 효율적임을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.63%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채관리: 부채비율 0.65로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무구조를 유지하고 있다.