AMD 주식은 `매수`... 투자자 콜 후 최고 애널리스트 확신

뱅크오브아메리카 증권의 톱 애널리스트 비벡 아리야는 CFO 진 후와 VP 매튜 램지와의 투자자 콜을 주최한 후 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)에 대해 목표주가 250달러로 매수 등급을 유지했다. 250달러 목표주가는 현재 수준에서 55% 이상의 상승 여력을 시사한다. 그는 이번 콜이 강한 투자자 관심을 끌었으며 AMD의 AI 계획, 특히 오픈ai와의 확대 파트너십 (PC:OPAIQ)에 대한 신뢰를 높였다고 말했다.

흥미롭게도 아리야는 팁랭크스의 1만 명 이상 애널리스트 중 263위에 랭크되어 있다. 그는 61%의 성공률과 1년 기간 동안 등급당 평균 17.20%의 수익률을 기록하고 있다.

오픈ai 계약이 성장 전망에 추가

아리야는 오픈ai의 첫 1기가와트 AI 배치가 2026년 하반기, 주로 4분기에 AMD의 MI450 시리즈 랙을 사용해 출하될 예정이라고 말했다. AMD는 GPU, CPU, DPU를 공급할 예정이며, 기가와트당 총 콘텐츠 가치는 약 150억~200억 달러로 평가되고, 5% 미만의 소규모 워런트 영향이 포함된다.

그는 가격 상승과 네트워킹 구성 요소 추가로 계약이 확대될 수 있다고 덧붙였다. AMD는 클라우드 서비스 제공업체에 직접 공급할 예정이며, 이는 더 많은 AMD 기반 프로젝트의 문을 열 수 있다. 아리야는 또한 오픈ai가 워런트가 만료되는 2030년 10월 이전에 6기가와트를 모두 완료하려는 동기를 갖고 있다고 언급하며, 이를 AMD의 현재 AI 계획을 넘어서는 새로운 성장 동력이라고 평가했다.

아리야는 또한 AMD의 검증된 인피니티 패브릭을 기반으로 구축된 새로운 인터커넥트 기술인 UALink를 AI 시스템 개선과 급성장하는 AI 시장에서 AMD의 경쟁력 유지를 위한 핵심 단계로 강조했다.

AMD 주식의 향후 전망은?

AMD는 다음 달 2025년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 팁랭크스 전망 페이지 데이터에 따르면, 월가 애널리스트들은 회사가 전년 동기 대비 28% 증가한 87억 3천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다. 또한 주당순이익은 전년 동기 대비 약 27% 증가한 1.17달러를 기록할 것으로 예상된다.

다가오는 3분기 실적 발표에서 투자자들은 AMD의 데이터센터 수요와 오픈ai 같은 주요 AI 파트너십의 진전에 대한 업데이트를 주목할 것이며, 이는 향후 분기들에서 회사의 전망에 영향을 미칠 수 있다.

AMD 주식은 매수, 매도, 보유?

현재 월가는 27개 매수와 10개 보유를 바탕으로 어드밴스드 마이크로 디바이시스 주식에 대해 보통 매수 합의 등급을 부여하고 있다. AMD 주식 평균 목표주가 237.59달러는 약 2.02%의 상승 잠재력을 시사한다.

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