IREN, WULF, BITF... 번스타인이 AI 인프라 승자로 지목하며 비트코인 채굴주 급등

비트코인 채굴주들이 금요일 대폭 상승했다. 아이렌 (IREN) 5.4%, 비트팜스 (BITF) 15.8%, 클린스파크 (CLSK) 5.1%, 테라울프 (WULF) 7.5% 각각 올랐다. 번스타인이 비트코인 채굴업체들이 AI 인프라 붐의 주요 플레이어로 부상하고 있다고 보고한 후 상승세를 보였다.

5성급 애널리스트 가우탐 추가니는 AI와 기타 디지털 워크로드의 전력 수요 증가로 전력망 접근이 새로운 데이터센터 성장의 가장 큰 장애물이 되고 있다고 지적했다.

또한 그는 비트코인 채굴업체들이 수년 전 재생에너지에 대한 대규모 계약을 확보해 이미 거대한 전력 공급망을 갖추고 있다고 본다. 이러한 기존 인프라로 인해 채굴업체들이 "AI 클라우드 제공업체들에게 매력적인 파트너"가 되고 있다고 말했다.

번스타인, IREN을 최고 추천주로 선정

추가니는 IREN을 비트코인 채굴업체 중 "최고 추천주"로 선정했다. 회사의 "깊은 데이터센터 전문성"과 "본격적인 AI 전환을 위한 다양한 전략적 경로"를 이유로 들었다. 그는 IREN 주식에 대해 목표주가 75달러로 매수 등급을 재확인했다.

애널리스트는 IREN의 3기가와트 전력 포트폴리오가 자체 GPU 클라우드 구축, 빅테크 기업에 전력 임대, 또는 두 방식의 혼합 등 AI 클라우드 사업 성장을 위한 여러 옵션을 제공한다고 말했다.

동시에 그는 IREN의 비트코인 채굴이 높은 수익성을 보이고 있다고 지적했다. 지난 1년간 컴퓨팅 파워가 200% 이상 증가했고 비트코인당 약 3만6000달러의 낮은 비용을 기록하고 있다. 비트코인이 12만 달러 근처에서 거래되면서 IREN은 연간 약 11억 달러의 매출과 6억5000만 달러의 조정 EBITDA를 창출하고 있다.

전반적으로 추가니는 IREN이 전력 유연성을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있어 암호화폐와 AI 인프라 모두에서 강력한 플레이어가 될 것으로 본다고 밝혔다.

IREN은 매수할 만한 주식인가?

월가에서는 지난 3개월간 매수 8개, 보유 2개, 매도 1개 의견을 바탕으로 IREN 주식에 대해 보통매수 합의 등급을 부여했다. 또한 주당 IREN 평균 목표주가 52.63달러는 19.55%의 하락 위험을 시사한다.

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