증권가, 발레 전망 엇갈려...8개 증권사 분석 살펴보니

최근 3개월간 8명의 애널리스트들이 발레(NYSE:VALE)에 대해 상이한 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.

12개월 목표주가 전망에서 애널리스트들은 평균 12.44달러, 최고 14.00달러, 최저 10.00달러를 제시했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 12.37달러 대비 0.57% 상승했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

발레에 대한 금융전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 아래와 같다.

주요 분석:

• 투자의견 변화: 시장 동향과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 발레에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급이 부여되었으며, 이는 시장 대비 발레의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 조정을 통해 발레의 미래 가치에 대한 전망 변화를 확인할 수 있다.

발레의 시장 성과를 판단할 때는 이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려해야 한다.

발레 기업 개요

발레는 세계 최대 철광석 및 철광석 펠릿 생산업체다. 최근 몇 년간 비핵심 사업인 비료, 석탄, 철강 사업을 매각하고 철광석, 니켈, 구리 사업에 집중해왔다. 수익의 대부분은 철광석과 철광석 펠릿을 주력으로 하는 벌크소재 부문에서 발생한다. 베이스메탈 부문은 상대적으로 작은 규모로, 니켈 광산과 제련소, 구리 정광을 생산하는 구리 광산으로 구성된다. 2024년 발레는 베이스메탈 사업인 에너지전환금속 부문의 지분 10%를 매각했으며, 이는 베이스메탈과 철광석 사업을 분리하는 첫 단계로 평가된다.

발레 재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어, 상대적으로 규모가 크며 투자자 신뢰도가 높은 것으로 평가된다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률이 약 -11.25%를 기록하며 하락세를 보였다. 소재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 24.05%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.69%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.44%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 입증했다.

부채관리: 부채비율 0.52로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.