카루 실적 전망...EPS 0.46달러 예상

카루(Karooooo·NASDAQ:KARO)가 2025년 10월 14일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 카루의 주당순이익(EPS)이 0.46달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 카루가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 카루는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.82% 하락했다.

카루의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 10일 기준 카루의 주가는 51.5달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 37.58% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

총 3명의 애널리스트가 카루에 대한 투자의견을 제시했으며, 합의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 60.0달러로, 현재가 대비 16.5%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 파이브나인, NCR 보익스, 하이브 디지털 테크놀로지스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 파이브나인은 중립 의견으로, 평균 목표주가 32.0달러는 37.86%의 하락여력을 시사
• NCR 보익스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 16.0달러는 68.93%의 하락여력을 시사
• 하이브 디지털 테크놀로지스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 9.17달러는 82.19%의 하락여력을 시사

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

카루는 매출성장률과 매출총이익 면에서 선두를 기록했으나, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 매출성장률은 경쟁사 중 가장 높아 매출 창출 능력이 우수함을 보여줬다. 매출총이익 측면에서도 선두를 기록해 효율적인 비용관리를 입증했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮아 주주자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

기업 개요

카루는 실시간 모빌리티 데이터 분석 솔루션을 제공하는 기업이다. 클라우드 기반 스마트 모빌리티 플랫폼을 통해 연결된 차량 및 자산에 대한 서비스를 제공한다. 이 SaaS 플랫폼은 고객에게 차별화된 인사이트와 분석을 제공하여 비즈니스와 인력을 최적화하고, 효율성을 높이며, 비용을 절감하고, 안전성을 개선하며, 환경 영향을 모니터링하고, 규제 준수를 지원하며, 리스크를 관리한다. 카트랙, 카주카, 카루 로지스틱스 부문으로 구성되어 있으며, 주요 매출은 카트랙 부문에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 성장: 2025년 5월 31일 기준 3개월간 18.04%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 20.68%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 7.94%의 ROE를 기록해 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 5.06%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 관리와 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.16으로 업계 평균 이하의 수준을 유지하며 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.