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물류센터 리츠 기업 프롤로지스(NYSE:PLD)가 오는 2025년 10월 15일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.
증권가는 프롤로지스의 주당순이익(EPS)이 1.02달러에 이를 것으로 전망하고 있다.
프롤로지스 매수 측은 이번 실적이 예상치를 상회하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
지난 분기 프롤로지스의 EPS는 예상치를 0.47달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.39% 하락했다.
다음은 프롤로지스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:
분기 | 2025년 2분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 |
---|---|---|---|---|
EPS 예상 | 0.99 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
EPS 실제 | 1.46 | 1.42 | 1.50 | 1.43 |
주가변동률 | -3.00% | 2.00% | -2.00% | -3.00% |
10월 13일 기준 프롤로지스의 주가는 112.72달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 11.31% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.
투자자들에게 있어 시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 중요하다. 프롤로지스에 대한 최신 분석은 다음과 같다.
총 7개의 애널리스트 평가에서 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 120.29달러로, 현재가 대비 6.72%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.
렉스포드 인더스트리얼 리얼티, 리니지, 이스트그룹 프로퍼티스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:
주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:
기업명 | 투자의견 | 매출성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
---|---|---|---|---|
프롤로지스 | 중립 | 8.76% | 16.3억달러 | 1.07% |
렉스포드 | 중립 | 5.02% | 1.94억달러 | 1.31% |
리니지 | 중립 | 0.90% | 4.3억달러 | -0.07% |
이스트그룹 | 중립 | 11.44% | 1.29억달러 | 1.88% |
주요 시사점:
프롤로지스는 매출성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사들을 앞서고 있다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보여주고 있다.
프롤로지스는 2011년 6월 AMB 프로퍼티와 프롤로지스 트러스트의 합병으로 설립되었다. 전 세계적으로 약 13억 평방피트 규모의 고품질 산업 및 물류 시설을 개발, 인수, 운영하고 있다. 전략적 자본 사업부문에서는 약 600억 달러의 제3자 자산을 운용하고 있다. 미주, 유럽, 아시아, 기타 미주 등 4개 글로벌 사업부로 구성되어 있으며 부동산투자신탁(REIT)으로 운영되고 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 강력한 시장 입지를 보여준다.
매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 프롤로지스의 3개월 실적을 보면 매출성장률이 8.76%를 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.
순이익률: 26.09%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 1.07%의 ROE는 효율적인 자기자본 운용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 0.59%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선의 여지가 있음을 시사한다.
부채 관리: 부채비율 0.66은 업계 평균 이하로, 안정적인 재무구조를 보여준다.