에너팩툴그룹 실적 전망...EPS 0.51달러 예상

에너팩툴그룹(NYSE:EPAC)이 2025년 10월 15일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 내용이다.

증권가는 에너팩툴그룹의 주당순이익(EPS)이 0.51달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

에너팩툴그룹 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 회사는 예상보다 0.04달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 5.91% 하락했다.

주가 동향

10월 13일 기준 에너팩툴그룹의 주가는 39.53달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.83% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 에너팩툴그룹에 대한 최신 분석이다.

에너팩툴그룹은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견은 매수다. 1년 목표주가 평균은 48.0달러로, 현재가 대비 21.43% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

• 힐만솔루션스는 매수 의견으로, 1년 목표주가 12.33달러로 68.81% 하락 여력이 있다.
• 올버니인터내셔널은 중립 의견으로, 1년 목표주가 67.0달러로 69.49% 상승 여력이 있다.
• 헬리오스테크놀로지스는 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 49.67달러로 25.65% 상승 여력이 있다.

경쟁사 비교

핵심 요약

에너팩툴그룹은 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 주요 지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

에너팩툴그룹은 고정밀 공구, 제어력 제품, 정밀 중량물 인양 솔루션을 제공하는 기업이다. 산업용 공구 및 서비스(IT&S) 부문이 유일한 보고 부문이다. IT&S 부문은 유압 및 기계 공구의 설계, 제조, 유통을 담당하며, 정유/석유화학, 일반 산업, 산업 유지보수, 기계 제조, 발전, 인프라, 광업 등 다양한 시장에 서비스와 공구 임대를 제공한다. 알제리, 호주, 브라질, 프랑스, 독일, 카자흐스탄, 인도, 이탈리아, 일본, 노르웨이, 폴란드, 사우디아라비아, 싱가포르, 남아프리카공화국, 한국, 스페인, 아랍에미리트 등에서 사업을 영위하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 성장: 2025년 5월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 5.5%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 13.89%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.22%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용도를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.75%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용도와 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.44로 업계 평균 이하를 기록하며 보수적인 재무 전략을 채택하고 있다.