프리미엄을 지불할 가치가 있을까... 팰런티어 주식에 대한 톱 투자자의 견해

팰런티어 테크놀로지스 (NASDAQ:PLTR)는 AI에서 영감을 받은 성장의 로켓을 타고 지난 3년간 2,000%를 넘는 수익률을 기록했다. 2025년 2분기 실적은 이 회사가 모든 면에서 순조롭게 돌아가고 있다는 점에 의문의 여지가 없음을 보여줬으며, 매출 성장률은 전년 동기 대비 48% 증가했다.

팰런티어가 회사 역사상 가장 큰 분기별 매출 성장률을 가이던스로 제시하면서 회사의 모멘텀은 둔화될 기미를 보이지 않고 있다. 그렇다면 모든 것이 순조롭다면 함정은 무엇일까?

그것은 바로 거의 모든 지표로 봤을 때 가파른 회사의 밸류에이션이다. 실제로 PLTR은 1년 선행 주가매출비율(PER)이 100배를 넘어서고 있어 결코 저렴하지 않다.

PLTR의 주가가 단순히 너무 비싼 것일까? 딥 밸류 인베스팅이라는 가명으로 알려진 최고 투자자는 프리미엄 가격에 위축되지 않는다며 그렇지 않다고 본다.

"팰런티어는 전통적인 가치 투자자들을 위한 것이 아니며, 하물며 (AI 물결 이전의 나와 같은) 딥 밸류 투자자들을 위한 것도 아니다. 이것은 성장주이며 AI 구현에 대한 몇 안 되는 순수한 투자처 중 하나다"라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

딥 밸류는 팰런티어의 성장 리듬이 지난 분기 발표 이후 발표된 여러 주목할 만한 거래를 포함해 상당히 순조롭게 진행되고 있다고 지적했다. 이 투자자는 또한 팰런티어와 영국 정부의 전략적 파트너십에 특별한 관심을 보이고 있으며, 딥 밸류는 이것이 팰런티어가 NATO와 유럽 국방부 모두와 함께 추가 성장을 달성하는 데 도움이 될 것이라고 예측한다.

"국제 부문에 대한 어떤 촉매제든 내 귀에는 음악과 같다"고 투자자는 덧붙였다.

밸류에이션이 높긴 하지만, 팰런티어가 11월 3일 2025년 3분기 실적을 발표할 때 또 다른 어닝 서프라이즈를 기록할 가능성도 높다고 딥 밸류는 평가한다.

"나는 이제 PLTR에 대해 극도로 강세를 보이고 있으며, 회사가 3분기에 월가 추정치를 능가하고 상승 궤도를 유지할 것으로 예상한다"고 PLTR을 적극 매수로 상향 조정하는 딥 밸류 인베스팅이 요약했다. (딥 밸류 인베스팅의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가는 PLTR에 대해 좀 더 신중한 입장이다. 13개의 보유 의견과 5개의 매수, 2개의 매도 의견으로 PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 158.39달러는 약 12%의 하락 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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