스틸다이내믹스 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...EPS 2.64달러 전망

스틸다이내믹스(NASDAQ:STLD)가 2025년 10월 20일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 스틸다이내믹스의 주당순이익(EPS)이 2.64달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 스틸다이내믹스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.05달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 1.7% 하락했다.

다음은 스틸다이내믹스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 16일 기준 스틸다이내믹스의 주가는 142.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 6.65% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 스틸다이내믹스에 대한 최신 분석이다.

3명의 애널리스트 평가 기준, 스틸다이내믹스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 151.0달러로, 5.85%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

릴라이언스와 뉴코어 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 릴라이언스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 330.33달러로 131.57%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 뉴코어는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 156.33달러로 9.59%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석 요약

주요 시사점:

스틸다이내믹스는 매출성장률에서 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 기록했으며, 매출총이익도 가장 낮았다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 중간 수준을 기록했다. 전반적으로 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사 대비 열위를 보였다.

기업 개요

스틸다이내믹스는 미국의 철강 생산 및 금속 재활용 기업이다. 주요 제품으로는 열연강판, 열연후판, 도장강판, 냉연강판 등이 있다. 사업부문은 철강사업, 금속재활용사업, 철강가공사업, 알루미늄사업으로 구성되어 있다. 매출의 대부분은 철강사업부문에서 발생하며, 여기에는 다양한 철강제품 제조와 코팅 작업이 포함된다. 주요 수익원은 철강제품 제조 및 판매, 재활용 철금속 및 비철금속의 가공 및 판매, 철강 장선 및 데크 제품의 제작 및 판매다.

재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 시장 지위를 보여주고 있다.

매출 감소: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 약 -1.46%를 기록했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 높은 수준이다.

순이익률: 스틸다이내믹스의 순이익률은 6.54%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 3.38%로 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.9%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 부채비율은 0.43으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 보여준다.