스티펠파이낸셜, 3분기 EPS 1.88달러 전망...실적 발표 앞두고 관심 집중

스티펠파이낸셜(NYSE:SF)이 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 스티펠파이낸셜의 주당순이익(EPS)이 1.88달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

스티펠파이낸셜 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

직전 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.09달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.04% 상승했다.

스티펠파이낸셜의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 20일 기준 스티펠파이낸셜의 주가는 112.15달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 스티펠파이낸셜에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 130.5달러로, 현재가 대비 16.36%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가

업계 주요 기업인 훌리한로키, XP, 모엘리스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 훌리한로키는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 219.75달러는 95.94%의 상승여력을 시사한다.
• XP는 매수 의견으로, 평균 목표주가 23.0달러는 79.49%의 하락여력을 시사한다.
• 모엘리스는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 81.0달러는 27.78%의 하락여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

훌리한로키, XP, 모엘리스의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

스티펠파이낸셜은 경쟁사 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 하위권, 매출총이익은 상위권, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

스티펠파이낸셜은 미국 중견기업 시장에 초점을 맞춘 투자은행으로, 매출의 90% 이상을 미국에서 창출한다. 전체 순매출의 약 67%는 2,000명 이상의 금융자문가를 보유한 글로벌 자산관리 부문에서 발생하며, 나머지는 기관증권 사업에서 발생한다. 스티펠은 금융서비스 기업 인수에 적극적인 것으로 알려져 있다.

재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출은 5.28% 증가했다. 그러나 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 11.5%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 2.98%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 0.36%의 ROA는 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.32로 업계 평균 이하를 기록해, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.