애널리 캐피털 매니지먼트, 3분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

애널리 캐피털 매니지먼트(NYSE:NLY)가 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 애널리 캐피털 매니지먼트의 주당순이익(EPS)이 0.72달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치 상회는 물론 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.54% 상승했다.

다음은 애널리 캐피털 매니지먼트의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 20일 기준 애널리 캐피털 매니지먼트의 주가는 21.11달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.85% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 애널리 캐피털 매니지먼트에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

총 7명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 21.57달러로, 현재가 대비 2.18%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

브라이트스파이어 캐피털에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가는 6.5달러로 69.21%의 하락 여력이 있는 것으로 전망된다.

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

애널리 캐피털 매니지먼트는 매출 성장과 매출총이익 측면에서 경쟁사들을 앞서고 있으나, 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다.

기업 개요

애널리 캐피털 매니지먼트는 미국의 모기지 부동산 투자신탁이다. 회사는 다각화된 투자 전략의 신중한 관리를 통해 주주들에게 분배할 순이익을 창출하고 수익을 최적화하는 것을 목표로 한다. 주요 사업부문은 주거용 모기지 담보 정부기관 채권에 투자하는 에이전시 부문, 비정부기관 주거용 대출 및 증권화 상품에 투자하는 주거신용 부문, 모기지 서비스권 부문, 기타 부문으로 구성되어 있다. 매출의 대부분은 에이전시 부문에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 130.95%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내에서 상위권에 해당하는 성과다.

순이익률: 17.9%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.17%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.02%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채 관리: 부채비율은 2.25로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.