헥셀, 3분기 EPS 0.38달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

항공우주 복합소재 전문기업 헥셀(NYSE:HXL)이 2025년 10월 22일 수요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 헥셀의 주당순이익(EPS)이 0.38달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

헥셀 투자자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았으나, 다음날 주가는 2.0% 하락했다.

주가 동향

10월 20일 기준 헥셀의 주가는 63.22달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.34% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

투자의견

5명의 애널리스트 의견을 종합한 헥셀에 대한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 71.4달러로, 현재가 대비 12.94%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

머큐리 시스템에 대한 투자의견은 매수이며, 평균 목표주가는 75.75달러로 19.82%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

헥셀은 매출성장률에서 -2.10%로 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익은 1억1150만달러로 가장 높았으나, 자기자본이익률은 0.87%로 경쟁사 대비 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

1948년 설립된 헥셀은 상용 항공우주, 방위산업, 고성능 자동차 시장에 사용되는 고성능 복합소재 섬유, 직물, 수지, 구조물을 설계 및 제조한다. 제품명은 경량화와 강성을 제공하는 육각형 허니컴 구조에서 유래했다. 주요 고객은 에어버스(2024년 매출의 40%)와 보잉(팬데믹 이전 25%, 2024년 15%)및 관련 하청업체들이다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 감소: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률이 약 -2.1% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 업계 평균을 상회하는 2.76%의 순이익률을 기록해 높은 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.87%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.48%의 ROA로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.53으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 접근을 보여주고 있다.