패터슨-UTI 에너지, 3분기 실적 발표 앞두고 관심 집중

패터슨-UTI 에너지(NASDAQ:PTEN)가 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 패터슨-UTI 에너지의 주당순이익(EPS)이 -0.10달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

패터슨-UTI 에너지의 투자자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적

지난 분기 회사의 EPS는 전망치를 0.09달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 1.13% 하락했다.

다음은 패터슨-UTI 에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 20일 기준 패터슨-UTI 에너지의 주가는 5.77달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 21.22% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 패터슨-UTI 에너지에 대한 최신 분석을 살펴본다.

증권가는 패터슨-UTI 에너지에 대해 5개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 7.7달러로, 현재가 대비 33.45%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 비교

헬메리치&페인, 시드릴, 발라리스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 헬메리치&페인은 '중립' 의견에 평균 목표주가 23.83달러로 313.0%의 상승여력
• 시드릴은 '매수' 의견에 평균 목표주가 38.33달러로 564.3%의 상승여력
• 발라리스는 '중립' 의견에 평균 목표주가 52.67달러로 812.82%의 상승여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

패터슨-UTI 에너지는 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

패터슨-UTI 에너지는 미국의 주요 육상 시추 장비 계약업체 중 하나다. 2023년 넥스티어와의 합병으로 압력 펌핑 사업을 크게 확대했으며, 현재 북미 시추 및 완결 서비스 시장의 약 20%를 차지하고 있다. 회사는 시추 서비스, 완결 서비스, 시추 제품 등 3개 사업 부문을 운영하고 있다. 또한 미국 육상 석유·가스 분지에서 방향성 시추 서비스와 공구 대여 서비스도 제공하고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 현황: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출은 약 -9.56% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -4.03%로 업계 평균을 상회하며, 효과적인 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -1.45%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.87%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.39로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 분석된다.