뱅크 오브 아메리카 최고 애널리스트, 3분기 실적 발표 앞두고 메타 플랫폼스 매수 의견 재확인

소셜미디어 대기업 메타 플랫폼스 (META)가 10월 29일 수요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 3분기 실적 발표를 앞두고 뱅크오브아메리카의 저스틴 포스트 애널리스트는 META 주식에 대해 목표주가 900달러로 매수 의견을 재확인하며 "AI 투자 수익을 뒷받침할 매출 상회를 기대한다"고 밝혔다. META 주가는 연초 대비 25% 상승했으며, 이는 회사의 견고한 펀더멘털과 인공지능(AI) 사업에 대한 낙관론에 힘입은 것이다.

월가는 메타 플랫폼스가 주당순이익(EPS) 6.69달러를 기록해 전년 동기 대비 11% 성장할 것으로 예상한다. 한편 매출은 21.6% 증가한 494억 달러를 기록할 것으로 전망된다.

메타 플랫폼스, 3분기 실적 상회 전망

포스트는 메타 플랫폼스가 3분기 매출 500억 달러, EPS 7.30달러를 기록할 것으로 예상하며, 두 추정치 모두 시장 컨센서스보다 높다. 이 5스타 애널리스트의 조사에 따르면 개선되는 거시경제 환경, 가속화되는 AI 효과, 그리고 부진한 구글 (GOOGL) 오가닉 트래픽을 "보완"하기 위한 업계 광고 지출 증가로 인해 상승 여력이 있다고 본다. 한편 포스트는 지속적인 투자로 인해 3분기 영업이익률이 전년 동기 대비 49bp 감소한 42.3%를 기록할 것으로 예상한다.

이 애널리스트는 또 다른 분기의 견고한 광고 성장과 전망이 메타 플랫폼스의 AI 광고 엔진의 지속가능성에 대한 투자자들의 신뢰를 강화하는 데 도움이 될 것으로 믿는다. 2025년 4분기에 대해 포스트는 매출 588억 달러, EPS 8.90달러를 예상하며, 이는 시장 전망치인 573억 달러와 8.12달러보다 높다. 3분기 매출이 가이던스 상단에 위치한다고 가정할 때, 포스트는 메타가 4분기 매출 전망을 555억 달러에서 590억 달러 범위로 제시할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 15%에서 22% 성장을 의미한다.

또한 포스트는 투자자들이 메타 플랫폼스의 AI 로드맵 진행 상황에 주목할 것으로 본다. 추가 AI 인력 채용, 잠재적인 대규모 언어 모델(LLM) 및 인프라 거래, 그리고 오픈AI(PC:OPAIQ) 소셜 경쟁 보도를 고려할 때, 이 애널리스트는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 META의 AI 전망에 대한 업데이트가 주목받을 것이며 투자 심리에 중요할 것으로 생각한다. 포스트는 현재 2026년 EPS 기준 23배(역사적 평균 21배 대비) 밸류에이션에서 AI 자산과 AI 수익화 기회의 초기 단계를 고려할 때 META 주식이 매력적으로 보인다고 강조했다.

흥미롭게도 포스트는 팁랭크스의 1만 명 이상의 애널리스트 중 32위를 차지하고 있다. 그는 1년 기간 동안 69%의 성공률과 평균 24%의 수익률을 기록하고 있다.

META 주식 목표주가는?

현재 월가는 메타 플랫폼스 주식에 대해 매수 40개, 보유 6개를 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. META 주식의 평균 목표주가는 877.57달러로 현재 수준에서 약 20%의 상승 여력을 시사한다.

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