헬릭스 에너지 솔루션스, 3분기 실적 발표 앞두고 관심 집중

헬릭스 에너지 솔루션스(NYSE:HLX)가 2025년 10월 22일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 헬릭스 에너지 솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0.16달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.04달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 13.94% 하락했다.

다음은 헬릭스 에너지 솔루션스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 20일 기준 헬릭스 에너지 솔루션스의 주가는 6.47달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 32.25% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 전망을 보이고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 헬릭스 에너지 솔루션스에 대한 최신 분석이다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 9.0달러로, 현재가 대비 39.1%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

테트라 테크놀로지스, RPC, 내셔널 에너지 서비스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 테트라 테크놀로지스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 6.88달러는 6.34%의 상승 여력을 나타낸다.
• RPC는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 4.5달러는 30.45%의 하락 가능성을 시사한다.
• 내셔널 에너지 서비스는 '아웃퍼폼' 의견으로, 평균 목표주가 15.75달러는 143.43%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

헬릭스 에너지 솔루션스는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 주요 재무지표에서 경쟁사들에 비해 부진한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

헬릭스 에너지 솔루션스는 해양 에너지 서비스 기업이다. 심해 유전 개입 및 로봇 운영에 중점을 둔 특수 서비스를 제공하며, 멕시코만, 브라질, 북해, 아시아태평양, 서아프리카 지역의 심해에서 서비스를 제공한다. 유전 개입, 로봇공학, 천해 폐기, 생산설비 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 유전 개입 부문은 멕시코만, 북해, 브라질에서 유전 개입 서비스를 수행하는 선박과 장비를 포함한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 실적 분석

시가총액 분석: 시가총액이 업계 기준치를 하회하며 경쟁사 대비 기업 규모가 작다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률이 약 -17.14%를 기록하며 하락세를 보였다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -0.86%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.17%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.1%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 0.41로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 채택하고 있다.