유니온퍼시픽 실적 전망...EPS 2.98달러 예상

유니온퍼시픽(NYSE:UNP)이 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 유니온퍼시픽의 주당순이익(EPS)이 2.98달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

유니온퍼시픽 강세론자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.26달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 1.91% 상승했다.

다음은 유니온퍼시픽의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

유니온퍼시픽 주가 분석

10월 21일 기준 유니온퍼시픽의 주가는 226.54달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.66% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 분위기다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 유니온퍼시픽에 대한 최신 분석이다.

총 14개 증권사가 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 258.14달러로, 현재가 대비 13.95%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

캐나다퍼시픽캔자스, CSX, 노폭서던 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 캐나다퍼시픽캔자스는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 90.75달러로 59.94% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• CSX는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 39.96달러로 82.36% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 노폭서던은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 307.0달러로 35.52% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

유니온퍼시픽은 경쟁사들 중 매출총이익에서 1위를 기록했다. 매출 성장률도 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 2위를 기록했다.

유니온퍼시픽 기업 개요

네브래스카주 오마하에 본사를 둔 유니온퍼시픽은 북미 최대 철도 기업이다. 미국 서부 2/3 지역에 걸쳐 3만 마일 이상의 철도를 운영하고 있다. 2024년 기준 석탄, 산업제품, 복합운송 컨테이너, 농산물, 화학제품, 비료, 자동차 등을 운송하며 240억 달러의 매출을 기록했다. 멕시코 철도회사 페로멕스의 지분 약 25%를 보유하고 있으며, 역사적으로 전체 매출의 약 10%가 멕시코와의 화물 운송에서 발생하고 있다.

유니온퍼시픽 재무성과 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 2.45%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치다. 다만 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 30.48%로 업계 평균을 상회하며, 이는 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 11.62%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 2.74%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 부채비율은 2.09로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.