로퍼테크, 3분기 EPS 5.11달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

로퍼테크(NASDAQ:ROP)가 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 로퍼테크의 주당순이익(EPS)이 5.11달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 로퍼테크의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.04달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.16% 상승했다.

다음은 로퍼테크의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

10월 21일 기준 로퍼테크의 주가는 514.52달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 5.6% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 로퍼테크에 대한 최신 분석이다.

로퍼테크는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전체 의견은 '비중축소'다. 평균 12개월 목표주가는 556.75달러로, 현재가 대비 8.21%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 데이터독, 아틀라시안, 워크데이의 애널리스트 평가와 12개월 목표주가는 다음과 같다.

• 데이터독은 '매수' 의견이며, 평균 목표주가 173.13달러로 66.35% 하락 여력이 있다.
• 아틀라시안은 '비중확대' 의견이며, 평균 목표주가 225.73달러로 56.13% 하락 여력이 있다.
• 워크데이는 '비중확대' 의견이며, 평균 목표주가 282.55달러로 45.08% 하락 여력이 있다.

경쟁사 분석

데이터독, 아틀라시안, 워크데이의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

로퍼테크놀로지스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했다. 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

로퍼테크놀로지스는 틈새시장을 선도하는 기술 기업들을 인수, 관리, 개발하는 지주회사다. 각 포트폴리오 기업이 독립적으로 운영되는 분산형 사업 모델을 채택하고 있다. 로퍼는 포트폴리오 기업들이 창출한 잉여현금흐름을 모회사로 환수해 추가 기업 인수에 활용하는 현금흐름 확대 전략을 구사하고 있다. 현재 30개의 개별 사업체를 운영 중이며, 매출의 4분의 3 이상이 소프트웨어 제품에서 발생하고, 3분의 2 이상이 반복적인 수익원에서 창출된다.

재무 현황

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 13.21%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 19.46%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 1.95%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.17%로 업계 평균 이하이며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.45로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.