헬스피크 프로퍼티스 실적 전망...EPS 0.22달러 예상

헬스피크 프로퍼티스(NYSE:DOC)가 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 헬스피크 프로퍼티스의 주당순이익(EPS)이 0.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 헬스피크 프로퍼티스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.24달러 상회했으나, 다음날 주가는 6.73% 하락했다.

헬스피크 프로퍼티스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 21일 기준 헬스피크 프로퍼티스의 주가는 18.58달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.22% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

7명의 애널리스트가 제시한 투자의견을 종합한 결과 헬스피크 프로퍼티스에 대한 컨센서스는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 19.57달러로, 현재가 대비 5.33% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

업계 주요 경쟁사인 알렉산드리아 리얼 에스테이트, 오메가 헬스케어 인베스트먼트, 케어트러스트 리츠의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 알렉산드리아 리얼 에스테이트는 '중립' 의견에 목표주가 93.8달러로 404.84% 상승여력
• 오메가 헬스케어 인베스트먼트는 '중립' 의견에 목표주가 43.71달러로 135.25% 상승여력
• 케어트러스트 리츠는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 37.0달러로 99.14% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

핵심 요약

헬스피크 프로퍼티스는 경쟁사 대비 투자의견은 중간 수준이며, 매출성장률은 하위권을 기록했다. 매출총이익과 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

헬스피크 프로퍼티스는 약 700개의 다양한 헬스케어 포트폴리오를 보유하고 있다. 주로 메디컬 오피스와 생명과학 자산에 중점을 두고 있으며, 일부 시니어 하우징, 병원, 전문요양/급성기 후 치료 시설도 운영하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 현황: 2025년 6월 30일 기준 3개월 매출은 약 0.17% 감소했다. 이는 부동산 섹터 내 평균 대비 저조한 성과를 기록한 것이다.

순이익률: 순이익률 4.54%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE 0.39%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 요구된다.

총자산이익률(ROA): ROA 0.16%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 1.18배로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 평가된다.