컴포트시스템즈USA, 3분기 EPS 6.18달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

컴포트시스템즈USA(NYSE:FIX)가 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 컴포트시스템즈USA의 주당순이익(EPS)이 6.18달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 컴포트시스템즈USA가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 1.76달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 22.37% 상승했다.

다음은 컴포트시스템즈USA의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 21일 기준 컴포트시스템즈USA의 주가는 829.36달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 89.02% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

4명의 애널리스트가 평가한 컴포트시스템즈USA의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 828.0달러로, 현재가 대비 0.16% 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 분석

엠코어 그룹, AECOM, 마스텍 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 엠코어 그룹은 매수 의견으로, 평균 목표주가 708.25달러는 14.6% 하락 여지를 시사
• AECOM은 매수 의견으로, 평균 목표주가 138.44달러는 83.31% 하락 여지를 시사
• 마스텍은 매수 의견으로, 평균 목표주가 233.83달러는 71.81% 하락 여지를 시사

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

컴포트시스템즈USA는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

컴포트시스템즈USA는 냉난방공조(HVAC), 배관, 파이핑 및 제어, 건설, 기타 전기 부품 등 종합적인 기계 계약 서비스를 제공한다. 주로 상업용, 산업용, 기관용 건물을 대상으로 하며 HVAC에 중점을 둔다. 매출은 신축 시설 설치 서비스와 기존 건물 유지보수 서비스로 나뉜다. 미국 전역에서 제품 설치 및 수리 서비스를 제공하며, 기계 서비스와 전기 서비스 두 부문으로 운영되는데 기계 서비스 부문이 주력이다.

주요 재무 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 20.05%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 10.62%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 12.32%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하는 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 4.79%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.14로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있다.