알레지온, 3분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

보안제품 전문기업 알레지온(NYSE:ALLE)이 오는 2025년 10월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 알레지온의 주당순이익(EPS)이 2.23달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 알레지온이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 알레지온은 예상보다 0.05달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 주가는 다음날 1.05% 상승했다.

주가 동향

10월 21일 기준 알레지온의 주가는 179.47달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 23.19% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 알레지온에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

총 10명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 175.7달러로, 현재가 대비 2.1% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 칼라일 컴퍼니스, 빌더스 퍼스트소스, 레녹스 인터내셔널의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 칼라일 컴퍼니스는 '매수' 의견에 목표주가 390.0달러로 상승여력 117.31%
• 빌더스 퍼스트소스는 '중립' 의견에 목표주가 135.25달러로 하락여력 24.64%
• 레녹스 인터내셔널은 '중립' 의견에 목표주가 649.0달러로 상승여력 261.62%

경쟁사 실적 비교

핵심 요약

알레지온은 경쟁사 대비 투자의견은 중간 수준이며, 매출성장률은 하위권을 기록했다. 매출총이익은 상위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

알레지온은 슐라게, 본 듀프린, LCN 등 유명 브랜드를 보유한 글로벌 보안제품 기업이다. 아일랜드에 본사를 둔 이 회사는 2013년 12월 잉거솔랜드에서 분사됐다. 2024 회계연도 기준 매출의 75% 이상이 미국에서 발생했다. 주요 경쟁사로는 스웨덴의 아사아블로이, 스위스의 도르마카바, 미국의 포춘브랜즈 이노베이션즈가 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 전망이나 사업 규모를 반영한 것으로 보인다.

매출성장: 2025년 6월 기준 3개월간 매출성장률은 5.84%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률을 보였다.

순이익률: 15.63%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 9.41%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.37%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 1.16으로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.