이리듐 커뮤니케이션스 실적 발표 앞두고 주요 관전 포인트는

이리듐 커뮤니케이션스(NASDAQ:IRDM)가 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 내용을 살펴보자.

증권가는 이리듐 커뮤니케이션스의 주당순이익(EPS)이 0.25달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

이리듐 커뮤니케이션스 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상을 0.03달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 오히려 1.7% 상승했다.

다음은 이리듐 커뮤니케이션스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 21일 기준 이리듐 커뮤니케이션스의 주가는 18.98달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 32.31% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 이리듐 커뮤니케이션스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 29.0달러로, 현재가 대비 52.79%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 코전트 커뮤니케이션스 홀딩스, 리버티 글로벌, 아이큐스텔의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 코전트 커뮤니케이션스 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 39.5달러로, 108.11% 상승 여력이 있다.
• 리버티 글로벌은 '매수' 의견에 목표주가 16.4달러로, 13.59% 하락이 예상된다.
• 아이큐스텔은 '매수' 의견에 목표주가 18.0달러로, 5.16% 하락이 전망된다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

이리듐 커뮤니케이션스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 투자의견은 중간 수준이며, 매출총이익은 하위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

이리듐 커뮤니케이션스는 저궤도 위성 네트워크를 통해 전 세계적인 통신 서비스를 제공하는 기업이다. 해상, 항공, 정부/군사, 긴급구조, 광업, 임업, 석유가스, 중장비, 운송, 공공설비 등 다양한 산업 분야에 솔루션을 제공하고 있다. 미 국방부를 비롯한 전 세계 정부 기관들에도 서비스를 제공하고 있다. 회사는 위성 통신 서비스 및 제품 제공이라는 단일 사업 부문으로 운영되고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 3개월 기준 매출 성장률은 7.88%를 기록했다. 이는 통신 서비스 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 10.13%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.43%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.85%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율이 3.82로 업계 평균 이하이며, 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.