



래더캡(NYSE:LADR)이 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.
증권가는 래더캡의 주당순이익(EPS)이 0.21달러에 달할 것으로 전망하고 있다.
시장은 래더캡이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.
가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.
지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.04달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 0.71% 하락했다.
다음은 래더캡의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:
분기 | 2025년 2분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 |
---|---|---|---|---|
EPS 예상 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
EPS 실제 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.30 |
주가변동률 % | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
10월 21일 기준 래더캡의 주가는 10.9달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.6% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.
투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 래더캡에 대한 최신 분석이다.
총 1명의 애널리스트가 래더캡에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 12.0달러로, 10.09%의 상승 여력을 시사한다.
브라이트스파이어 캐피탈과의 애널리스트 평가 및 1년 목표주가 비교는 다음과 같다.
기업명 | 투자의견 | 매출 성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
---|---|---|---|---|
프랭클린 BSP 리얼티 트러스트 | 매수 | -13.16% | 4,929만 달러 | 1.29% |
브라이트스파이어 캐피탈 | 매수 | -4.71% | 3,575만 달러 | -2.32% |
주요 시사점:
래더캡은 매출 성장에서 경쟁사를 앞서고 있으나, 매출총이익과 자기자본이익률에서는 뒤처지고 있다. 이는 수익성과 효율성 개선의 여지가 있음을 시사한다.
래더 캐피탈은 상업용 부동산 금융 분야의 내부 운용 부동산투자신탁(REIT)이다. 회사는 상업용 부동산과 관련 자산에 투자하며, 특히 선순위 담보 자산에 중점을 둔다. 주요 사업 활동은 (1) 상업용 부동산을 담보로 한 선순위 고정 및 변동금리 대출, (2) 순임대 상업용 부동산 소유 및 운영, (3) 상업용 부동산 1순위 대출로 담보된 투자등급 증권 투자다. 회사는 최대 수익을 창출하는 대출, 증권, 부동산 등 3개 부문으로 구성되어 있다.
시가총액 분석: 시가총액이 업계 기준치를 하회하며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.
매출 성장: 래더캡의 3개월 매출은 2025년 6월 30일 기준 약 25.15% 감소했다. 이는 동종업계 평균을 하회하는 수준이다.
순이익률: 래더캡의 순이익률은 31.11%로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): ROE는 1.15%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): ROA는 0.39%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리를 보여준다.
부채 관리: 부채비율 1.61로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무 전략을 보여주고 있다.