테슬라 실적 발표 컨퍼런스 콜, 부진한 3분기 실적 이후 톱 애널리스트 "뉴스보다는 반복에 가까워"

테슬라(TSLA)가 3분기 실적에서 큰 폭의 어닝 쇼크를 기록하며 투자자와 애널리스트들을 실망시켰다. 매출은 사상 최고치를 기록했지만, 주당순이익은 전년 동기 대비 31% 감소한 0.50달러를 기록해 애널리스트들의 컨센서스 전망치인 0.55달러를 밑돌았다. 이 전기차 제조업체의 주식은 부진한 실적 발표 이후 시간외 거래에서 하락했다. 급격한 실적 감소는 그 외 양호한 인도 실적을 무색하게 만들었으며, 애널리스트들은 테슬라의 단기 전망을 재평가하고 있다.

실적 발표 후 제프리스의 필립 후쇼아 애널리스트는 TSLA에 대한 "보유" 등급을 유지하면서 목표주가를 300달러로 제시했는데, 이는 현재 수준에서 31.7%의 대폭적인 하락 여력을 시사한다. 그는 특히 실적 발표 컨퍼런스콜에 대해 "새로운 소식보다는 반복적인 내용이 많았다"며 실망감을 표했다.

후쇼아는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 10,084명의 애널리스트 중 618위를 기록하고 있다. 그는 54%의 적중률과 평균 15.90%의 인상적인 수익률을 기록하고 있다.

테슬라의 업데이트, 투자자들 설득 실패

테슬라의 실적 발표 컨퍼런스콜은 로보택시와 인공지능(AI) 사업에 크게 집중했지만, 일론 머스크 최고경영자는 새로운 세부 사항을 거의 제시하지 않았다. 머스크는 테슬라가 단기 수익보다 AI와 자율주행 기술을 우선시하고 있다고 밝히며, 로보택시 프로그램의 빠른 진전과 생산 계획을 언급했다. 그는 또한 전작인 AI4보다 40배 빠를 것으로 예상되는 AI5 칩을 발표했다.

그러나 후쇼아는 투자자들이 신규 전기차 모델 출시 일정, 옵티머스 시장 출시 진행 상황, 구체적인 로보택시 지표, 메가팩과 파워월 같은 테슬라 에너지 제품에 대한 수요 등 보다 구체적인 업데이트를 기대했다고 지적했다.

그는 또한 테슬라의 소폭 EBIT(이자 및 세전 이익) 및 마진 부진이 부분적으로 2억 3,800만 달러의 각종 비경상 비용 때문이었다고 강조했다. 후쇼아는 테슬라의 핵심 자동차 사업이 더 이상 시장 가치 평가의 주요 동력은 아니지만, 여전히 회사의 지속적인 AI, 로봇공학 및 미래 기술 사업에 자금을 조달할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출하고 있다고 언급했다.

테슬라 주식, 지금 매수하기 좋은가?

팁랭크스에서 TSLA 주식은 15건의 매수, 13건의 보유, 10건의 매도 의견을 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. 테슬라의 평균 목표주가 367.61달러는 현재 수준에서 16.3%의 하락 여력을 시사한다. 연초 이후 현재까지 TSLA 주식은 8.7% 상승했다.

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