FTAI 에비에이션, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

FTAI 에비에이션(NASDAQ:FTAI)이 2025년 10월 27일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 FTAI 에비에이션의 주당순이익(EPS)이 1.20달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 FTAI 에비에이션이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.20달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 26.56% 상승했다.

FTAI 에비에이션의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 23일 기준 FTAI 에비에이션의 주가는 178.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 27.16% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. FTAI 에비에이션에 대한 최신 분석을 살펴본다.

9명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 FTAI 에비에이션은 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 207.89달러로, 현재가 대비 16.66%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

에어캡 홀딩스, 왓스코, QXO 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 에어캡 홀딩스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 133.0달러로 25.36% 하락 여력
• 왓스코는 '중립' 의견에 목표주가 421.25달러로 136.39% 상승 여력
• QXO는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 33.17달러로 81.39% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

FTAI 에비에이션은 경쟁사 대비 매출성장률이 상위권을 기록했다. 매출총이익도 우수한 수준을 보였다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 매출성장과 이익 측면에서 강점을 보이나, 자기자본이익률은 개선이 필요한 것으로 나타났다.

기업 개요

FTAI 에비에이션은 항공우주 기업이다. CFM56 엔진을 중심으로 상업용 제트엔진을 소유하고 정비하는 사업을 영위한다. 항공기 리스 사업도 운영하며 이를 통해 매력적인 가격에 엔진을 확보하고 있다. 안정적인 현금흐름을 창출하고 수익 성장과 자산가치 상승 잠재력이 있는 항공자산과 항공우주 제품에 투자하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 52.45%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치다. 다만 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 성장률은 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 23.91%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 167.43%의 ROE를 기록해 업계 평균을 크게 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.86%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며 자산 운용의 효율성을 입증했다.

부채관리: 부채비율이 20.89로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 수준이다.