얼라이언스 리소스 파트너스, 3Q 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

얼라이언스 리소스 파트너스(NASDAQ:ARLP)가 2025년 10월 27일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 얼라이언스 리소스 파트너스의 주당순이익(EPS)이 0.68달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 얼라이언스 리소스 파트너스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

지난 분기 실적

지난 분기 회사는 예상보다 0.04달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 0.64% 하락했다.

다음은 얼라이언스 리소스 파트너스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 23일 기준 얼라이언스 리소스 파트너스의 주가는 24.05달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 6.2% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 얼라이언스 리소스 파트너스에 대한 최신 분석이다.

얼라이언스 리소스 파트너스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 30.0달러로, 현재가 대비 24.74%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 피바디 에너지, 코어 내추럴 리소스, 앙코어 에너지의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 피바디 에너지는 중립 의견으로, 평균 목표주가 22.1달러는 8.11% 하락 여력을 시사한다.
• 코어 내추럴 리소스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 98.08달러는 307.82% 상승 여력을 시사한다.
• 앙코어 에너지는 매수 의견으로, 평균 목표주가 4.0달러는 83.37% 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

얼라이언스 리소스 파트너스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높으며, 매출총이익도 선두를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

얼라이언스 리소스 파트너스는 미국 기반의 석탄 채굴 기업이다. 일리노이 베이슨, 애팔래치아, 석유·가스 로열티, 석탄 로열티 등 4개 사업부문을 운영하고 있다. 일리노이 베이슨 부문은 일리노이, 인디애나, 켄터키, 메릴랜드, 웨스트버지니아의 지하 채굴 단지를 포함한다. 애팔래치아 부문은 메티키, 터널 리지, MC 마이닝 단지로 구성된다. 석유·가스 로열티 부문은 AR 미들랜드와 올데일 I & II가 보유한 석유·가스 광물권과 올데일 III와 캐벌리어 미네랄스에 대한 얼라이언스 미네랄스의 지분을 포함한다. 석탄 로열티 부문은 얼라이언스 리소스 프로퍼티스가 소유하거나 임대한 석탄 광물 매장량과 자원을 포함한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모 등의 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출은 7.73% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 10.72%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 3.26%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적인 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 2.03%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 상태를 시사한다.

부채 관리: 부채비율은 0.27로 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 부채 부담을 안고 있음을 의미한다.