자일렘, 3분기 EPS 1.24달러 전망...실적 발표 앞두고 관전 포인트는

수처리 기술 전문기업 자일렘(NYSE:XYL)이 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 자일렘의 주당순이익(EPS)이 1.24달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 자일렘이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

실적 추이

지난 분기 자일렘은 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 1.69% 하락했다.

주가 동향

10월 24일 기준 자일렘의 주가는 148.25달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 14.95% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

투자의견

6명의 애널리스트 의견을 종합한 자일렘에 대한 투자의견은 매수다. 목표주가는 158.5달러로 현재가 대비 6.91%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 잉거솔랜드는 중립 의견에 목표주가 88.5달러로 40.3%의 하락여력
• 도버는 중립 의견에 목표주가 199.0달러로 34.23%의 상승여력
• 펜테어는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 122.88달러로 17.11%의 하락여력

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

자일렘은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고, 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

자일렘은 글로벌 수처리 기술 기업으로 공공, 산업, 상업, 주거 부문 고객을 대상으로 물의 운송, 처리, 검사, 효율적 사용을 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 2011년 ITT에서 분사했으며, 뉴욕 라이브룩에 본사를 두고 있다. 150개국 이상에서 사업을 영위하고 있으며 16,200명의 직원을 보유하고 있다. 2024년 기준 매출액은 86억 달러를 기록했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 6.09%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 9.82%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 2.06%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며 자본 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 1.34%의 ROA를 기록해 자산 활용도 측면에서 업계 평균을 하회하고 있다.

부채관리: 부채비율 0.19로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 안정성이 양호한 것으로 평가된다.