시스코, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

시스코(NYSE:SYY)가 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 시스코의 주당순이익(EPS)이 1.12달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시스코 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 시스코는 예상보다 0.09달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.21% 상승했다.

주가 동향

10월 24일 기준 시스코의 주가는 77.35달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.13% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 시스코에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 9명의 애널리스트가 시스코에 대해 평가했으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 86.67달러로, 12.05%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

US푸드홀딩스, 퍼포먼스푸드그룹, 셰프스웨어하우스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• US푸드홀딩스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 88.75달러로 14.74%의 상승여력이 전망된다.
• 퍼포먼스푸드그룹은 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 118.75달러로 53.52%의 상승여력이 전망된다.
• 셰프스웨어하우스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 74.4달러로 3.81%의 하락이 예상된다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

시스코는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 기록했다. 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

시스코는 미국 최대 식자재 유통업체로 3,700억 달러 규모의 국내 시장에서 17%의 점유율을 보유하고 있다. 약 50만 개의 식품 및 비식품 제품을 레스토랑(2025 회계연도 매출의 60%), 교육 및 정부 시설(8%), 의료시설(8%), 여행 및 레저(7%), 기타 외식 소비처(17%)에 공급한다. 2025 회계연도 기준 매출의 70%는 미국 식자재 사업에서 발생했으며, 나머지는 해외(18%), 퀵서비스 물류(10%), 기타(2%) 부문에서 창출됐다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 2.83%를 기록했다. 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 순이익률 2.51%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 것으로 분석된다.

자기자본이익률(ROE): 28.3%의 높은 ROE를 기록하며 주주자본 활용도가 우수한 것으로 평가된다.

총자산이익률(ROA): 2.0%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 7.92로 업계 평균을 상회하여 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.