치즈케이크팩토리 실적 발표 앞두고 관전 포인트는

치즈케이크팩토리(나스닥: CAKE)가 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 치즈케이크팩토리의 주당순이익(EPS)이 0.60달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.10달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 5.21% 상승했다.

치즈케이크팩토리의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 24일 기준 치즈케이크팩토리의 주가는 56.15달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 30.23% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 의견

치즈케이크팩토리는 총 10개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 62.1달러로, 현재가 대비 10.6%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 비교

주요 시사점:

치즈케이크팩토리는 투자의견에서 동종업계 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익 측면에서는 상위권을 기록하며 견조한 실적을 보여주고 있다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준으로, 주주자본 대비 수익 창출 능력 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다.

기업 개요

치즈케이크팩토리는 미국과 캐나다에서 치즈케이크팩토리, 노스 이탈리아, 폭스 레스토랑 컨셉츠 자회사 등의 브랜드로 레스토랑을 운영하고 있다. 중동과 멕시코에서는 제3자와의 라이선스 계약을 통해 사업을 전개하고 있다. 또한 베이커리 부문을 통해 자사 레스토랑, 해외 라이선스 가맹점, 제3자 베이커리 고객을 위한 치즈케이크와 기타 제과류를 생산하고 있다. 회사는 치즈케이크팩토리 레스토랑, 노스 이탈리아, 기타 FRC, 플라워 차일드 등 4개의 사업부문을 운영하고 있으며, 매출의 대부분은 치즈케이크팩토리 레스토랑 부문에서 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 5.73%의 매출성장률을 기록했다. 이는 상위매출 증가를 보여주지만, 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 5.73%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 과제가 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 14.81%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.75%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율이 5.24로 업계 평균을 크게 상회하고 있어, 재무 레버리지가 높은 수준이다.