KLA 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

반도체 장비업체 KLA(나스닥:KLAC)가 2025년 10월 29일 수요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 KLA의 주당순이익(EPS)이 8.59달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 KLA가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

전분기 실적 리뷰

지난 분기 KLA는 예상보다 0.84달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 주가는 다음날 0.87% 상승했다.

다음은 KLA의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 27일 기준 KLA 주가는 1215.13달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 73.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

KLA에 대한 10개의 애널리스트 평가 결과 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'으로 나타났다. 1년 목표주가 평균은 1052.8달러로, 현재가 대비 13.36% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, 테라다인의 투자의견과 목표가를 비교해보면 다음과 같다.

• 어플라이드 머티리얼즈는 '아웃퍼폼' 의견에 목표가 209.23달러로 현재가 대비 82.78% 하락 여지
• 램리서치는 '매수' 의견에 목표가 141.06달러로 현재가 대비 88.39% 하락 여지
• 테라다인은 '중립' 의견에 목표가 139.44달러로 현재가 대비 88.52% 하락 여지

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

KLA는 매출성장률, 매출총이익, 자기자본이익률 모든 면에서 경쟁사를 앞서고 있다. 특히 매출성장률과 매출총이익에서 가장 높은 수치를 기록했으며, 자기자본이익률에서도 업계 최고 수준을 보여주고 있다.

기업 개요

KLA는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비(WFE) 제조업체 중 하나다. 반도체 공정 제어 시장에서 주도적 위치를 차지하고 있으며, 연구개발 및 제조 과정에서 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 정밀 측정을 검증하는 장비를 전문으로 생산한다. 이 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, WFE 시장의 식각 및 증착 부문에도 일부 참여하고 있다. TSMC와 삼성전자 등 세계 최대 칩메이커들이 주요 고객이다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 KLA의 3개월 매출성장률은 23.59%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수치다.

순이익률: 37.89%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 크게 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 27.66%의 ROE는 주주자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 7.7%의 ROA는 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 1.3배는 업계 평균보다 높은 수준으로, 상대적으로 높은 재무 레버리지를 보여준다.