팔란티어 주식에 대해 `가치 있다`고 말하는 최고 투자자

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)가 2025년 3분기 실적 보고서를 통해 다시 한번 시장 기대치를 뛰어넘으며 전 부문에서 개선된 수치를 보여줬다.

가장 주목할 만한 점은 전년 동기 대비 63% 증가한 매출 성장이었다. 미국 정부 부문 매출이 52% 증가한 가운데, 미국 상업 부문 매출은 2024년 3분기 대비 무려 121%나 급증했다.

그러나 이러한 놀라운 실적에도 불구하고 어제 주가는 약 8% 하락했다. 많은 증권가 관계자들은 팔란티어의 지나치게 높은 밸류에이션을 우려하고 있으며, 회사의 고속 성장이 이미 주가에 반영됐다는 우려가 상당하다.

5성급 투자자인 더 테키(The Techie)는 이러한 우려를 이해하면서도, 여전히 팔란티어가 투자 가치가 있다고 믿고 있다.

"제 생각에 팔란티어를 구원하는 것은 성장성과 수익성이며, 두 가지 모두 경쟁사 대비 압도적입니다"라고 팁랭크스가 추적하는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 더 테키는 말했다.

이 투자자는 팔란티어의 인상적인 분기 실적을 강조하며, 증가하는 매출, 전년 동기 대비 3배 이상 증가해 4억 7,560만 달러에 달한 순이익, 그리고 상향 조정된 가이던스를 언급했다. 매출 성장률과 영업이익률을 합산한 회사의 룰 오브 40 점수는 현재 114%까지 상승했다.

물론 약세론자들이 문제 삼는 것은 밸류에이션이라고 더 테키는 인정한다. 팔란티어가 높은 가격에 거래되고 있다는 점에는 모두가 동의한다.

"팔란티어가 비싸다고 말하는 것은 물이 젖어 있다고 말하는 것과 같습니다. 이것은 현시점에서 사실입니다"라고 더 테키는 강조했다.

그러나 그것이 팔란티어를 투자처로서 무효화하는 것은 아니라고 이 투자자는 덧붙였다. 단지 회사가 빠른 속도로 계속 성장해야 한다는 의미일 뿐이다. 더 테키는 팔란티어의 사업이 "회복력이 있다"고 주장하며, 유망한 미국 상업 부문 성장을 언급했다. 또한 스노우플레이크, 루멘, 엔비디아와의 최근 파트너십을 팔란티어가 기업용 AI 세계 전반에 걸쳐 입지를 확대하려는 계획의 증거로 제시했다.

"밸류에이션이 과도할 수 있지만, 팔란티어의 펀더멘털은 프리미엄을 정당화합니다"라고 더 테키는 요약했다. "이것은 실제로 자신의 멀티플을 정당화하는 고배수 주식의 전형적인 사례입니다."

따라서 더 테키는 매수 의견을 제시한다. (더 테키의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가는 팔란티어를 받아들일 준비가 아직 되지 않은 것으로 보인다. 매수 3건, 매도 2건을 보유 11건이 앞서면서 팔란티어는 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 185.20달러는 최소한의 하락 여력을 시사한다. (팔란티어 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.