종목예측
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최근 일부 사람들이 헤지펀드 매니저 마이클 버리를 조롱하는 모습을 목격했다. 최근까지 사이언 자산운용을 이끌었던 버리는 영화 빅쇼트에 묘사된 것처럼 2008년 금융위기 이전 서브프라임 모기지 시장을 공매도하라는 유명한 예측을 내놓았던 인물이다.
현재 소셜미디어에서 돌고 있는 한 풍자적 밈은 버리가 지난 두 번의 약세장 중 50번을 예측했다고 비꼬고 있다.
버리는 자신의 약세 성향을 받아들인다. 소셜미디어 사이트 X에서 그의 계정명은 카산드라 언체인드인데, 이는 예지력을 부여받았지만 무시당하는 저주를 받은 신화 속 인물을 언급한 것이다.
이제 버리는 새로운 예측을 내놓고 있다. AI 인프라 및 반도체 주식의 밸류에이션을 언급하며 최근 자신의 서브스택에 다음과 같이 게시했다.
"종말이 가까웠다. 창백한 달빛 아래 악마와 춤을 추고 있다."
최근 버리의 예측은 들쭉날쭉했다. 3년 전 그는 S&P 500 지수를 공매도하는 재앙적인 결정을 내렸다(화살표). 2023년 8월 그 예측 이후 대형주 지수는 약 66% 상승했다.
더 최근인 2025년 11월 초에는 엔비디아(NVDA)와 팔란티어(PLTR)를 공매도했다. 이는 꽤 좋은 예측이었다. 그 이후 팔란티어 주가(왼쪽 차트)는 30% 이상 하락했고, 엔비디아(오른쪽 차트)는 약 5% 하락했다.
(우리는 2월에 246% 수익을 낸 후 팔란티어 포지션을 청산했다. 그 이유는 여기에서 확인할 수 있다.)
분명 버리는 때때로 크게 빗나갔지만, 항상 틀린 것은 아니다. 투자자들은 그의 최근 예측을 어떻게 해석해야 할까?
버리는 최근 우리가 현재 매수 중인 여러 종목에 대한 공매도 포지션을 공개했다. 마이크론(MU), 테슬라(TSLA), 엔비디아가 그것이다.
마이크론은 연초 대비 218% 상승했으며, 지난 12개월 동안 738% 급등했다. 이 종목은 6월 말 A-B-C-D 패턴을 완성한 이후 약세를 보이고 있다. 마이크론에 대한 우리의 최신 목표주가는 여기에서 확인할 수 있다.
테슬라는 변동성이 컸지만 주가는 제자리걸음이다. 연초 대비 이 전기차 제조업체이자 로봇공학 기업의 주가는 4% 하락했다. 테슬라는 지난 가을 이후 박스권에 갇혀 있다.
엔비디아는 약세적 둥근 천장형을 형성했다. 주가는 200일 이동평균선(빨간색) 위를 용감하게 유지하고 있다. 이 종목은 5월에 사상 최고치를 기록했다(화살표).
우리는 주가가 180달러 근처에서 거래되던 11월에 엔비디아 포지션의 절반을 축소했다.
우리는 버리의 발언 때문에 주식을 매도하지는 않지만, 그를 무시하지도 않는다.
그의 분석과 무관하게 우리는 그가 공매도한 한 매수 포지션을 청산했고(팔란티어), 다른 하나는 절반을 축소했다(엔비디아). 심지어 그가 공매도하고 있는 마이크론 포지션의 일부도 청산했다.
이 시장을 파티라고 생각해보자. 강세장이 계속되면서 대부분의 참석자들은 즐거운 시간을 보내고 있다.
버리의 경고 때문에 파티를 떠날 것인가? 아니다. 나는 음료를 새로 받아 파티를 계속할 것이다.
하지만 가끔씩 어깨 너머로 가장 가까운 출구가 어디에 있는지 확인할 것이다. 버리 때문이 아니라, 모든 트레이더가 때때로 해야 하는 일이기 때문이다.
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이 기사는 더스트리트 프로의 프리미엄 콘텐츠로 공유되고 있다. 에드 폰시가 작성했다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.