`더 좋아질 수 있을까?`... 최고 투자자가 팔란티어 주식에 대해 묻다

거대한 기대의 무게가 마침내 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)를 따라잡고 있는 것일까. 전년 대비 63%라는 경이적인 매출 성장을 기록한 또 다른 분기 실적 발표 이후 주가가 하락한 것을 달리 어떻게 설명할 수 있을까?

팔란티어는 11월 초 실적 발표 이후 10%대 중반 하락세를 보이고 있으며, 이는 이러한 놀라운 실적조차도 주가를 끌어올리기에 충분하지 않을 수 있음을 보여준다. 대부분의 강세론자들이 빠르게 인정하는 팔란티어의 높은 밸류에이션뿐만 아니라, 시장 전반에 걸친 투심 약화도 타격을 입혔다.

실제로 AI 버블에 대한 우려는 이달 초 빅쇼트 투자자 마이클 버리의 헤지펀드가 업계 선두주자인 엔비디아와 팔란티어에 대한 공매도 포지션을 공개한 13F 보고서가 공개되면서 힘을 얻었다.

"때때로 우리는 버블을 목격한다"고 버리는 불과 며칠 전 소셜미디어에 게시했다. 투자자들은 그의 경고에 귀를 기울이고 도망쳐야 할까?

최근 하락세가 매우 독특한 매수 기회가 될 수 있다고 믿는 최고 투자자 릭 무나리즈에 따르면 그렇지 않다.

"팔란티어는 당신에게 다가오지 않는다. 그런 식으로 작동하지 않는다"고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 4%에 속하는 5성급 투자자가 설명한다.

무나리즈는 투자 전에 PLTR이 지구로 떨어지기를 계속 기다리는 사람들은 꽤 오랫동안 숨을 참고 있어야 할 수도 있다고 지적한다. 실제로 그는 가장 최근의 하락세가 "최선의 기회"로 판명될 수 있다고 생각한다.

이 투자자는 팔란티어가 전반적으로 맹렬한 성장세를 보이고 있다고 지적한다. 미국 정부 매출이 "괜찮은" 52% 증가한 반면, 미국 상업 매출에서는 121% 증가를 기록했으며 이것이 "진짜 핵심"이고, 승리는 계속될 가능성이 높다.

"더 좋아질 수 있을까? 물론이다. 팔란티어는 비즈니스 인텔리전스에서 우위를 점하는 신규 및 기존 고객들과 계속해서 대규모 계약을 체결하고 있다"고 무나리즈는 덧붙인다.

이 투자자는 전년 대비 199%, 전분기 대비 30% 증가한 36억3000만 달러의 미국 상업 백로그를 언급한다. 그러나 그는 PLTR이 실적 발표 후 하락에도 불구하고 세 자릿수 주가매출비율로 거래되면서 여전히 비싸다는 점을 인정한다.

말할 필요도 없이, 무나리즈는 이것이 예비 투자자들을 막아서는 안 된다고 믿는다.

"많은 투자자들에게 비싸게 느껴질 것이지만, 그들은 더 느리게 성장하던 팔란티어의 밸류에이션 배수가 더 낮았을 때도 주저했다"고 무나리즈는 요약한다. (릭 무나리즈의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가는 조금 덜 낙관적이다. 11개의 보유 의견이 3개의 매수와 2개의 매도 의견을 압도하면서, PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 187.87달러는 약 8%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.