에버코어, 엔비디아 3분기 실적 예상치 상회 전망... 최고 추천주로 선정

칩 대기업 엔비디아(NVDA)가 2026 회계연도 3분기 실적을 11월 19일 수요일 장 마감 후 발표할 예정이다. 경쟁 심화 우려, 엔비디아의 중국 사업 불확실성, 인공지능(AI) 주식의 밸류에이션 우려에도 불구하고, 대부분의 월가 애널리스트들은 이 AI GPU(그래픽 처리 장치) 공급업체의 3분기 실적에 대해 낙관적이다. 에버코어의 최고 애널리스트 마크 리파시스는 엔비디아가 예상을 상회하는 실적과 가이던스 상향을 제시할 것으로 전망했다. 이 애널리스트는 NVDA 주식에 대해 목표주가 261달러로 매수 의견을 재확인하며, 에버코어는 3분기 실적 발표를 앞두고 엔비디아를 "최고 추천주이자 핵심 반도체 보유 종목"으로 계속 보고 있다고 밝혔다.

한편, 월가는 엔비디아가 2026 회계연도 3분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 54.3% 증가한 1.25달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 매출은 56.3% 증가한 548억 3,000만 달러로 추정된다.

에버코어 최고 애널리스트, 3분기 실적 앞두고 NVDA 주식에 강세

리파시스는 에버코어의 채널 점검 결과 GB200과 GB300의 공급 가능성이 눈에 띄게 개선되었지만 수요가 여전히 공급을 초과하고 있는 것으로 나타나, 엔비디아가 3분기 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정할 것으로 기대한다고 밝혔다.

흥미롭게도, 이 5성급 애널리스트는 엔비디아의 블랙웰 및 루빈 플랫폼과 관련 네트워킹 매출에 대한 월가의 현재 추정치가 약 3,350억 달러에 달하지만, 최고경영자 젠슨 황이 최근 2026년 말까지 5,000억 달러 규모의 파이프라인을 언급했다고 지적했다. 이러한 상당한 격차는 월가의 기대치에 상당한 상승 여력이 있을 수 있음을 시사한다.

한편, 리파시스는 NVDA 주식이 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E) 30배에 거래되고 있으며, 이는 9년 중간값인 35배보다 낮고 마벨 테크놀로지(MRVL)보다 11% 높지만, 브로드컴(AVGO)보다 16%, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)보다 27% 낮다고 강조했다. 또한 NVDA 주식의 현재 2026년 PEG(주가수익성장비율) 비율은 0.55배로 적정 가치인 1.0배보다 훨씬 낮으며, 에버코어의 AI 커버리지 나머지 종목들의 평균인 1.4배보다 훨씬 낮다. 전반적으로 에버코어는 이 반도체 대기업의 10월 분기 실적 발표를 앞두고 "NVDA 매수"를 유지하고 있다.

흥미롭게도, 리파시스는 팁랭크스의 1만 100명 이상의 애널리스트 중 51위를 차지하고 있다. 그는 1년 동안 65%의 성공률과 평균 26.30%의 수익률을 기록하고 있다.

NVDA 주식의 목표주가는?

전반적으로 월가는 엔비디아 주식에 대해 매수 37개, 보유 1개, 매도 1개를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 NVDA 주식 목표주가는 242달러로 27.3%의 상승 여력을 나타낸다.

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