코어위브, 네비우스, 아이렌... 3분기 하락에서 반등 중, 지금이 매수 시점일까

월가가 선호하는 AI 데이터센터 클라우드 용량 공급업체인 코어위브(CRWV), IREN 리미티드(IREN), 네비우스(NBIS)의 주가가 최근 실적 발표 후 하락세에서 회복하기 시작했다. 증권가는 현재 네비우스가 세 종목 중 최고의 매수 기회라고 평가하고 있다.

최근 시드니 소재 IREN과 암스테르담 소재 네비우스, 그리고 미국 기업인 코어위브(CRWV)의 주가는 모두 최근 분기 실적 발표 후 큰 폭으로 하락했다. 지난 5일간 거의 31% 급락한 CRWV 주식은 소폭 반등에 그쳤지만, IREN과 네비우스는 최근 하락세 이후 더욱 가파르게 반등했다.

수요일 동부 표준시 오전 5시 49분 기준:

• 코어위브는 1.20% 상승한 75.80달러를 기록하며 전날 대비 약 0.5%포인트 격차를 좁혔다.


• 네비우스는 1% 이상 상승한 91.72달러를 기록하며 전날 5% 이상 상승에 이어 추가 상승했다.


• IREN도 2% 이상 상승한 49.68달러를 기록하며 전날 3% 이상 급등에 이어 추가 상승했다.

월가의 평가는?

월가의 코어위브에 대한 접근법은 여전히 엇갈리고 있다. 컴퍼스 포인트의 마이클 도노반 애널리스트는 회사가 확보한 장기 계약을 근거로 CRWV 주식이 매수할 가치가 있다고 보는 반면, JP모건의 마크 머피 애널리스트는 이러한 견해를 공유하지 않는다. 머피는 이 네오클라우드 기업의 매출을 후속 분기로 이연시킨 프로젝트 지연 문제를 지적했다.

네비우스에 대해 골드만삭스의 알렉산더 듀발 애널리스트는 NBIS 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 주당 155달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 71% 이상의 상승 여력을 의미한다. 듀발은 네비우스를 AI 인프라 투자 붐의 혜택을 받을 수 있는 최고의 방법 중 하나로 계속 보고 있다.

4성급 애널리스트인 그는 네비우스의 견고한 고객 수요와 하이퍼스케일러(대규모 AI 워크로드를 운영하는 기술 기업)와의 신규 계약을 근거로 자신의 입장을 옹호했다. 그는 이러한 요인들이 암스테르담 소재 기업의 장기 성장 잠재력을 뒷받침하는 핵심 요소가 될 것이라고 믿고 있다.

마찬가지로 번스타인의 가우탐 추가니 애널리스트는 IREN에 대해 여전히 낙관적이며 아웃퍼폼(매수) 의견을 유지하면서 목표주가를 주당 125달러로 상향 조정했는데, 이는 155% 이상의 상승 여력을 의미한다. 추가니는 IREN이 코어위브와 같은 경쟁사와 달리 코로케이션 거래에 의존하지 않고 자체 AI 클라우드 사업을 운영한다고 주장했다.

이는 IREN이 전력, 냉각, 서버, 클라우드 용량에 이르기까지 자체 인프라 전체를 구축하고 있다는 의미다. 5성급 애널리스트인 그는 IREN이 AI 클라우드 사업에서 5억 달러의 연간 반복 매출을 창출하기 위해 "기하급수적인 확장을 계획하고 있다"고 덧붙였다.

최고의 네오클라우드 주식은?

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면 코어위브가 현재 세 종목 중 가장 큰 상승 여력을 제공하며, 네비우스가 그 다음이고 IREN이 뒤를 잇는다. 그러나 아래 이미지에서 보듯이 현재 월가로부터 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있는 종목은 NBIS뿐이다.

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