엔비디아 주가 하락... 트루이스트 애널리스트는 칩 `100% 가동률` 근거로 목표가 상향

엔비디아 주식 (NVDA)은 금요일 초반 거래에서 1.8% 추가 하락하며 목요일 실적 발표 이후 시작된 조정 국면을 심화시켰다. 이번 하락은 AI 테마가 월가에서 마침내 힘을 잃고 있는 것은 아닌지에 대한 새로운 우려를 불러일으켰다. 그러나 특히 트루이스트의 애널리스트들은 정반대의 주장을 계속하고 있다.

트루이스트, 엔비디아 가동률 데이터에서 강점 발견

트루이스트 증권의 애널리스트 윌리엄 스타인은 엔비디아 실적 발표에서 AI 버블 논쟁을 명확히 해소하는 한 가지 세부 사항에 주목했다. 스타인은 "버블의 명백한 징후"는 하드웨어가 "운영적 또는 경제적 가치" 없이 주문되거나 출하되는 것이라고 말했다. 엔비디아의 업데이트는 정반대를 보여줬다.

경영진은 6년 전 출하된 A100 칩이 여전히 '100% 가동률'로 작동하고 있다고 언급했으며, 스타인은 이를 "우리가 버블 상태에 있지 않다는 가장 명확한 지표... 적어도 아직은"이라고 평가했다. 그의 결론은 가장 오래된 하드웨어조차 여전히 완전히 활용되고 있다면 수요 전망은 여전히 견고하다는 것이다.

스타인은 주가가 하락하는 가운데에도 목표주가를 228달러에서 255달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다.

월가, 엔비디아 하락 속에서도 목표가 상향

이틀 연속 매도세에도 불구하고 증권가는 엔비디아의 평균 목표주가를 실적 발표 전 234달러에서 257.33달러로 상향 조정했다. 많은 애널리스트들은 엔비디아의 가속화되는 매출과 예상보다 강한 수요 사이클이 여전히 지속 가능한 다년간의 AI 인프라 구축을 가리킨다고 밝혔다.

AI 관련주들도 압박 지속

약세는 엔비디아에만 국한되지 않았다. AMD (AMD)는 장전 거래에서 0.8% 추가 하락했고 브로드컴 (AVGO)은 0.4% 하락했다. S&P 500 선물은 0.2% 상승하며 목요일의 변동성에 약간의 상쇄 효과를 제공했다.

장기 전망에 더해, 대만의 폭스콘은 엔비디아와 함께 진행 중인 14억 달러 규모의 슈퍼컴퓨팅 센터가 GB300 NVL72 시스템으로 구동되어 2026년 상반기에 예정대로 완공될 것이라고 밝혔다.

엔비디아는 매수인가, 보유인가, 매도인가

엔비디아는 증권가로부터 압도적인 신뢰를 계속 받고 있다. 최근 3개월간 41개의 투자의견을 기준으로 이 주식은 적극 매수 컨센서스를 유지하고 있다. 세부 내역은 매수 39개, 보유 1개, 매도 1개로 구성된다.

12개월 NVDA 평균 목표주가는 257.33달러로, 최근 종가 대비 약 42.5%의 상승 여력을 시사한다.

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