VRT vs. PLTR vs. NBIS... 애널리스트들이 꼽은 최고의 AI 주식은?

인공지능(AI) 버블에 대한 우려가 최근 거래 세션에서 투자 심리에 부담을 주고 있다. 높은 밸류에이션에 대한 우려에도 불구하고, 월가는 강력한 성장률과 입지를 강화할 매력적인 거래를 바탕으로 여러 AI 주식에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용하여 버티브 홀딩스(VRT), 팔란티어 테크놀로지스(PLTR), 네비우스(NBIS)를 비교하여 월가 애널리스트들이 보기에 가장 매력적인 AI 주식을 찾아보았다.

버티브 홀딩스(NYSE:VRT) 주식

버티브는 데이터센터, 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설에 전력, 냉각 및 IT 인프라 솔루션과 서비스를 제공한다. 이 회사는 미주 및 아시아태평양 사업의 강세에 힘입어 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표했다.

관세 압력과 유럽·중동·아프리카(EMEA) 사업의 부진에도 불구하고, 버티브는 연간 가이던스를 상향 조정했다. 이는 탄탄한 수주 잔고와 AI 인프라 시장에서의 지속적인 모멘텀에 힘입은 것이다. 한편, 이 회사는 사업 강화를 위해 전략적 인수를 계속하고 있다. 이달 초 버티브는 액체 냉각 서비스 포트폴리오 확대를 위해 특수 유체 관리 서비스 제공업체인 퍼지 라이트 인수를 발표했다.

VRT 주식의 목표주가는?

3분기 실적 발표 후 에버코어의 애널리스트 아밋 다르야나니는 버티브 주식의 목표주가를 200달러에서 210달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 이 5성급 애널리스트는 28%의 유기적 매출 성장을 기록한 "인상적인" 3분기 실적을 언급했다. 다르야나니는 실적 발표 후 주가 반응이 미온적이었던 이유로 "보합세"를 보인 4분기 EBIT(이자 및 세전 이익) 마진 전망과 EMEA 지역의 부진을 꼽았다. 그는 EBIT 마진 가이던스가 높은 관세 비용과 버티브가 2026년 초 자본 지출 투자를 2025년 12월로 앞당기면서 발생한 고정비 증가의 영향을 받았다고 설명했다.

그럼에도 불구하고 다르야나니는 버티브가 2026년 매출 가속화를 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다. 이는 증권가가 예상하는 10bp의 둔화와 대조적이다. 이 애널리스트는 또한 강력한 AI 데이터센터 계약과 95억 달러의 수주 잔고에 힘입어 3분기 주문이 60% 증가한 것에 깊은 인상을 받았다. 다르야나니는 또한 버티브가 AI 추론 인프라 배치를 바탕으로 2026년 하반기에 EMEA 사업의 가속화를 기대하고 있다고 언급했다.

15개의 매수와 2개의 보유 추천으로 버티브 홀딩스 주식은 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 VRT 주식 목표주가인 199.75달러는 25%의 상승 여력을 시사한다. VRT 주식은 연초 대비 41% 상승했다.

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팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주식

AI 기반 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스는 강력한 3분기 실적을 발표하고 견고한 4분기 가이던스를 제시했다. 그러나 밸류에이션 우려가 실적 발표 후 PLTR 주가를 끌어내렸다. 지난 5거래일 동안 11% 하락했음에도 불구하고, 팔란티어 주식은 여전히 연초 대비 105% 상승했다.

이 회사는 정부 및 상업 사업 전반에 걸쳐 인공지능 플랫폼(AIP) 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 3분기 매출이 63% 증가한 11억 8천만 달러를 기록했다. 팔란티어는 AI 제품의 지속적인 채택을 반영하여 연간 가이던스를 상향 조정했다. 인상적인 성장 궤적에도 불구하고, PLTR 주식의 밸류에이션은 여전히 주요 우려 사항이다. PLTR 주식은 (조정 이익 기준) 선행 주가수익비율(P/E) 213.9배에 거래되고 있으며, 이는 업종 평균 배수인 22.5배와 비교된다.

PLTR 주식은 매수, 보유, 매도?

3분기 실적에 대한 반응으로 골드만삭스의 애널리스트 가브리엘라 보르헤스는 팔란티어 주식의 목표주가를 141달러에서 188달러로 상향 조정하고 보유 의견을 재확인했다. 이 4성급 애널리스트는 PLTR의 3분기 실적에 대한 실적 발표 후 반응이 미온적이었던 이유로 높은 기대치와 주가의 강력한 연초 대비 상승을 꼽았다. 보르헤스는 PLTR이 거래 규모 증가와 고객당 매출 증가에서 나타나듯이 고객 지갑의 상당한 점유율을 확보하고 있다고 강조했다. 이러한 성장은 실험 단계에서 전사적 AIP 배치로 이동하는 기업들의 지원을 받고 있다.

보르헤스는 팔란티어가 고객 AIP 배치의 막대한 점유율을 확보할 것으로 계속 기대하지만, 그녀의 낙관론은 장기적인 생태계 리스크와 주가의 가파른 밸류에이션으로 상쇄된다.

현재 월가는 11개의 보유, 3개의 매수, 2개의 매도 추천을 바탕으로 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 187.87달러인 평균 PLTR 주식 목표주가는 21.3%의 상승 여력을 시사한다.

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네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS) 주식

투자자들의 관심을 끌고 있는 또 다른 AI 종목은 칩 대기업 엔비디아(NVDA)의 지원을 받는 네비우스다. 유럽과 미국 전역에 대규모 그래픽 처리 장치(GPU) 클러스터를 배치한 이 회사는 풀스택 클라우드 플랫폼을 제공한다. 네비우스의 견고한 3분기 매출 성장률 355%, 마이크로소프트(MSFT)와의 174억 달러 규모 GPU-as-a-Service(GPUaaS) 계약, 그리고 소셜 미디어 대기업 메타 플랫폼스(META)와의 30억 달러 규모 거래가 이 AI 인프라 기업에 대한 투자 심리를 끌어올렸다.

이 회사는 최근 3분기 실적을 발표하고 분기 중 사용 가능한 모든 용량을 매진했다고 밝혔으며, 이는 견고한 사업 모멘텀을 반영한다. 네비우스는 최근 발표된 대규모 거래를 지원하기 위해 용량을 공격적으로 늘리는 데 집중하고 있다. 이 회사는 이전 계획인 1GW에서 2026년 말까지 총 계약 전력을 약 2.5GW로 늘리기 위해 추가 부지 확보에 노력하고 있다.

NBIS는 매수하기 좋은 주식인가?

최근 시티즌스 JMP의 애널리스트 그레고리 밀러는 네비우스 주식에 대한 커버리지를 목표주가 175달러로 시작했다. 시티즌스 JMP는 비트코인(BTC-USD) 채굴업체로 시작한 5개 기업에 매수 등급을 부여하며, 이들이 이제 고성능 컴퓨팅과 AI를 위한 "극도로 희소한" 전력 공급을 제공한다고 밝혔다.

마이크로소프트 및 메타 플랫폼스와의 최근 거래를 언급하며, 밀러는 이러한 협력이 네비우스가 대규모 고객뿐만 아니라 다양한 유형의 기업에 AI 기반 서비스의 주요 제공업체가 될 수 있는 능력을 반영한다고 언급했다. 이 4성급 애널리스트는 또한 기술 대기업들과의 이러한 거래가 네비우스의 러시아와의 연계가 "보안 목적상 충분히 단절된 것으로 간주된다"는 것을 시사한다고 믿는다.

현재 월가는 5개의 매수와 1개의 보유 추천을 바탕으로 네비우스 그룹 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 NBIS 주식 목표주가인 164.20달러는 97.2%의 상승 여력을 시사한다. NBIS 주식은 연초 대비 인상적인 201% 상승했다.

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결론

AI 버블에 대한 우려에도 불구하고, 월가는 버티브 홀딩스와 네비우스 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있지만 팔란티어에 대해서는 신중한 태도를 보이고 있다. 현재 애널리스트들은 다른 두 AI 종목보다 네비우스 주식에서 더 높은 상승 여력을 보고 있다. 네비우스 주식에 대한 애널리스트들의 낙관적인 논리는 AI 인프라에 대한 견고한 수요와 마이크로소프트 및 메타 플랫폼스와의 최근 거래를 기반으로 한다.