최고 투자자, 니오 실적 발표 앞두고 "대량 매수하라"

니오(NYSE:NIO)가 이번 주(11월 25일) 2025년 3분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 높아지고 있다. 신모델 출시와 지속적인 판매량 증가에 힘입어 지난 6개월간 주가가 45% 상승했다.

최근 몇 주간은 특히 좋은 소식이 이어졌다. 니오는 3개월 연속 기록적인 판매량을 기록했으며, 10월에는 전년 대비 92.6% 증가한 40,397대를 달성하며 정점을 찍었다.

중국 내수 시장의 역풍을 고려하면 이러한 개선된 실적은 더욱 인상적이다. 전기차 시장의 치열한 경쟁과 올해 초 중국 6개 지역에서 중단된 교환 보조금 등이 포함된다.

다가오는 분기 실적 발표에서도 강세 추세가 이어질까? 주스타포즈드 아이디어스(Juxtaposed Ideas)라는 필명으로 알려진 한 최고 투자자는 확실히 그렇게 생각한다.

"치열한 국내 전기차 경쟁과 철회된 전기차 보조금으로 인한 리스크에도 불구하고, 앞으로 높은 성장 속도를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 밝혔다.

주스타포즈드는 회사의 확대된 월간 생산 능력을 지적하며, 앞으로 56,000대에 달할 것으로 예정되어 있다고 말했다. 이것이 실현되면 니오는 2026년에 672,000대의 차량을 생산할 수 있다. 이는 올해 연초 대비 241,618대와 2024년의 221,970대에서 크게 개선된 수치다.

이 전기차 제조업체는 4분기에 비-GAAP 손익분기점 목표 달성을 목표로 하고 있으며, 주스타포즈드는 "풍부한" 대차대조표(2분기 말 순현금 38억 달러)와 "축소되는" 분기별 현금 소진(2분기 -5억 6,410만 달러는 전분기 대비 +32.1% 개선)이 회사가 수익성의 분수령을 넘어설 수 있게 할 것이라고 예측한다.

더욱이 주가 상승에도 불구하고 니오는 여전히 1.49배의 "매력적인" 선행 EV/매출 밸류에이션을 유지하고 있으며, 이는 업계 중간값 1.30배 범위 내에 있다. 즉, 앞으로 더 많은 상승 여력이 있다는 의미다.

"2025년 4월 저점 이후 최근 주가 랠리가 여전히 지속될 수 있다고 믿는다"고 니오를 매수로 평가하는 주스타포즈드 아이디어스가 선언했다. (주스타포즈드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

그러나 월가는 다음 전망에 대해 더 분열되어 있다. 매수 추천 6개, 보유(중립) 6개, 매도 1개로 니오는 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가는 6.90달러로 현재 수준에서 약 24% 상승 여력을 시사한다(니오 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.