팔란티어 모멘트는 가깝지 않다... 빅베어AI 주식에 대한 주요 투자자 발언

BigBear.ai (NYSE:BBAI) 투자자들은 회사가 팔란티어 (NASDAQ:PLTR)와 같은 폭발적인 모멘텀을 누리기를 바랄 것이다. 결국 BigBearAI는 정부 및 상업 고객을 대상으로 AI 기반 솔루션을 제공하며 같은 분야에서 자신의 역할을 개척하기 위해 노력하고 있다.

그러나 두 회사 간의 격차는 여전히 상당하다. BigBearAI의 시가총액 23억 6천만 달러, 3분기 매출 3,310만 달러, 지속적인 수익성 부재는 팔란티어의 시가총액 3,690억 달러, 3분기 매출 11억 8천만 달러, 3분기 순이익 4억 7,600만 달러와 극명한 대조를 이룬다.

그렇다면 BBAI가 팔란티어의 성공 스토리를 재현할 수 있을까? 전혀 그렇지 않다고 최고 투자자 로버트 이스키에르도는 말한다.

"BigBear.ai의 현재 실적은 팔란티어 주식이 달성한 높은 수익을 따라가지 못할 것임을 시사한다"고 TipRanks가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 설명한다.

무엇보다도 이스키에르도는 지난 분기 두 회사의 엇갈린 매출을 지적한다. 팔란티어가 전년 대비 63% 급증하며 연속 두 번째 10억 달러 분기를 기록한 반면, BBAI의 매출은 20% 감소했다.

지난 분기만의 문제도 아니었다. 팔란티어가 꾸준히 상승세를 타는 동안 BBAI의 매출은 지난 몇 년 동안 하락 추세를 보였다. BBAI는 올해 정부 예산 삭감, 특히 미 육군과의 프로그램 관련 삭감으로 인해 타격을 입었다.

반면 팔란티어는 정반대의 흐름을 보였으며, 지난 분기 미국 정부 매출이 52% 증가했다.

"이는 팔란티어의 솔루션이 정부가 유지해야 할 중요한 것으로 간주된 반면, BigBear.ai의 제품에 대해서는 같은 말을 할 수 없음을 시사한다"고 이스키에르도는 설명한다.

수익성 부재는 또 다른 우려 사항이라고 이스키에르도는 지적하며, 특히 BBAI의 순손실이 2025년에 증가했다는 점을 언급한다.

그럼에도 불구하고 투자자는 지평선에 희망의 빛이 있다고 언급한다. 회사는 최근 16,000개 미국 정부 팀의 100,000명 사용자를 보유한 생성형 AI 플랫폼인 Ask Sage 인수를 발표했으며, 이스키에르도는 이를 긍정적인 발전으로 평가한다.

Ask Sage가 2025년 예상 연간 반복 매출 2,500만 달러를 달성한다면, 이는 2024년 대비 6배 증가를 의미한다. 이는 BBAI가 "전환점을 맞이하는" 데 도움이 될 수 있다.

다시 말해, BBAI의 돌파구는 결국 올 수 있다고 이스키에르도는 요약한다. 다만 단기적인 지평선에는 없다는 것이다.

"매출 성장이 가속화되고 수익성이 달성된다면, 시간이 지나면 그곳에 도달할 수 있을 것이다"라고 이스키에르도는 요약했다. (이스키에르도의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가의 경우 심리는 미온적이다. 지난 3개월 동안 단 두 명의 애널리스트만이 의견을 제시했다. 한 명은 매수 등급, 한 명은 보유 등급이다. 이러한 조합은 BBAI에 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하며, 평균 12개월 목표주가 6.50달러는 20%의 잠재적 상승 여력을 가리킨다. (BBAI 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.