캐시 우드, 코어위브 주가 하락 시 매수... 월가 전망은

코어위브 (CRWV) 주식은 지난 한 달간 약 43% 하락했다. 이는 인공지능(AI) 주식의 밸류에이션에 대한 우려와 부진한 연간 가이던스를 반영한 것이다. 금요일, 유명 투자자 캐시 우드의 아크 이노베이션 ETF (ARKK)와 아크 넥스트 제너레이션 인터넷 ETF (ARKW)는 코어위브 주식 350,734주를 매수했다. 이는 약 2,427만 달러 규모로, AI 기반 클라우드 컴퓨팅 플랫폼의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영한 것이다. 한편, 월가는 CRWV 주식에 대해 조심스럽게 낙관적이며, 평균 목표주가는 현재 수준에서 견고한 상승 여력을 시사하고 있다.

코어위브는 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 134% 급증한 약 13억 6,000만 달러를 기록했다. 또한 회사는 556억 달러의 견고한 백로그를 보유한 채 분기를 마감했다. 그러나 코어위브는 제3자 데이터센터 개발업체의 지연을 이유로 연간 매출 가이던스를 하향 조정했다. 마이크 인트레이터 CEO는 "지연의 압도적 다수는 내년 1분기 내에 해결될 것"이라고 확신했다.

코어위브 주식에 대한 증권가 전망

3분기 실적 발표에 대응하여, 컴퍼스 포인트의 마이클 도노반 애널리스트는 코어위브 주식에 대해 매수 의견과 150달러의 목표주가로 커버리지를 개시했다. 도노반은 코어위브가 2025년 3월에야 상장했지만, 이미 마이크로소프트 (MSFT)와 같은 고객을 확보하고 있으며, 3분기 말 기준 556억 달러의 매출 백로그를 자랑한다고 밝혔다. 이는 전 분기 대비 85% 성장한 수치다.

애널리스트는 이 백로그가 500억 달러의 잔여 이행 의무(RPO)와 오픈AI (PC:OPAIQ)와 같은 고객들과의 약정 계약에서 예상되는 56억 달러의 추가 금액으로 구성되어 있다고 강조했다. 총 거래 가치는 224억 달러이며, 메타 플랫폼스 (META)와는 2031년까지 142억 달러 규모의 계약을 체결했다. 도노반은 또한 7% 지분을 보유한 엔비디아 (NVDA)가 2032년까지 미사용 용량을 매입하여 수익을 창출하기로 합의했다고 강조했다. 도노반은 "이러한 수요 프로필, 즉 사실상 확정된 다년간의 매출은 코어위브의 성장이 지속 가능하다는 우리의 확신을 강화한다"고 밝혔다.

한편, 뱅크오브아메리카 증권의 브래드 실스 애널리스트는 CRWV 주식의 목표주가를 168달러에서 140달러로 하향 조정하고 보유 의견을 유지했다. 실스는 코어위브가 연간 가이던스를 1억 5,000만 달러 하향 조정하여 51억 달러(가이던스 범위 중간값)로 제시했지만, 이번 조정은 2026년 1분기까지 "해결 가능한" 공급 제약에 기인한 것이라고 강조했다.

실스는 코어위브에 대한 수요가 견고하다고 주장한다. 이는 기존 AI 기업들과의 다수 확장 계약 및 신규 AI 연구소들의 지원을 받는 강력한 백로그와 RPO에 반영되어 있다. CRWV 주식은 이미 6월 고점 대비 상당한 하락을 겪었지만, 실스는 회사가 공급 제약 문제를 해결하는 동안 추정치가 낮은 수준을 유지할 것으로 예상한다.

CRWV는 매수하기 좋은 주식인가

전반적으로 월가는 코어위브 주식에 대해 조심스럽게 낙관적이다. 많은 애널리스트들이 AI 인프라 기업의 장기 성장 잠재력을 믿고 있지만, 현재 진행 중인 공급망 압박을 지적했다.

현재 월가는 코어위브 주식에 대해 매수 12건, 보유 11건, 매도 1건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 CRWV 주식 목표주가는 148.32달러로, 현재 수준에서 107%의 상승 여력을 시사한다.

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