인텔 주식에 대해 투자자 "이건 진짜입니다"

인텔 (NASDAQ:INTC) CEO 립부 탄은 올해 초 어려움을 겪고 있는 실리콘밸리 선구자의 경영권을 인수하면서 많은 변화를 약속했다.

이사회의 임명 이후 회사 직원들에게 보낸 첫 메시지에서 탄은 "우리는 '새로운 인텔'의 창립자들"이라고 썼으며, 이는 회사를 재건하려는 그의 원대한 야망을 반영한다.

취임 1년도 채 되지 않아 탄은 매우 활발하게 움직였다. 회사는 인력을 감축하고, 엔비디아와 전략적 파트너십을 체결했으며, 미국 정부와 소프트뱅크 모두로부터 막대한 자금 조달을 받기로 합의했다.

시장은 전반적으로 긍정적으로 반응했으며, INTC의 주가는 연초 대비 거의 100% 상승했다.

회사의 회복이 충분히 실질적이라고 믿지만, 투자자 모티 사피르는 단기적으로 추가 상승 여력이 크지 않다고 본다.

"지금은 대부분의 호재가 이미 주가에 반영되어 있다고 생각한다"고 이 투자자는 설명한다.

사피르는 탄과 회사가 많은 올바른 조치를 취하고 있다고 믿는다. 여기에는 공공 및 민간 출처로부터 받는 자금 조달과 일부 사업 지분 매각이 포함된다.

실제로 인텔의 파운드리 사업에 대한 집중은 향후 큰 성과를 낼 수 있다고 사피르는 지적한다. 하지만 대부분의 경우와 마찬가지로, 모든 것은 인텔이 실제로 성과를 낼 수 있는지에 달려 있다.

"정부 자금을 받고 기업들의 관심을 받는 것은 도움이 되지만 그 자체로는 충분하지 않다. 정말 중요한 것은 인텔이 새로운 기술을 작동시키고 고객을 확보할 수 있는지 여부다"라고 사피르는 강조한다.

이 투자자는 회사의 적시 기술 출시 성공, 주요 파운드리 고객 확보 능력, PC 칩 사업의 지속적인 성과를 포함한 몇 가지 핵심 지표에 세심한 주의를 기울일 것이다.

인텔의 미래 경로를 살펴보면, 사피르는 가장 가능성 높은 시나리오가 "느린 진전"이 될 것으로 예측한다. 특히 인텔이 대형 미국 클라우드 고객을 확보할 경우 강세 시나리오도 가능하지만, 사피르는 "지금 당장 큰 베팅을 할 준비가 되어 있지 않다"고 말한다.

"나는 보유 의견을 유지한다. 쉬운 수익은 사라졌다"고 사피르는 결론짓는다. (모티 사피르의 실적을 보려면 여기를 클릭)

이것이 월가 대부분이 위치한 곳인 것으로 보인다. 25개의 보유 의견이 3개의 매수와 6개의 매도를 훨씬 능가하면서, INTC는 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 36.07달러는 낮은 두 자릿수 하락 여력을 가리킨다. (INTC 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.