HPE 실적 발표... 매출 부진에 주가 급락

휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)의 주식이 시간외 거래에서 하락했다. 이 기술 기업이 2025 회계연도 4분기 실적을 발표한 후 나타난 현상이다. 주당순이익은 0.62달러로 증권가 컨센서스 전망치인 주당 0.58달러를 상회했다. 동시에 매출은 전년 동기 대비 14% 증가하여 97억 달러를 기록했다. 그러나 이는 증권가 예상치인 99억 달러에는 미치지 못했다.

이러한 실적은 네트워킹 부문 매출이 150% 급증하여 28억 달러를 기록한 데 힘입은 것이다. 흥미롭게도 이 부문은 이전에 인텔리전트 엣지 부문으로 알려졌으며 이번 분기에 명칭이 변경되었다. 그럼에도 불구하고 서버 및 하이브리드 클라우드 부문의 매출은 각각 5%와 12% 감소했으며, 서버 부문은 마진도 하락했다. 이는 아래 이미지에서 나타나듯이 서버가 회사 매출의 가장 큰 부분을 차지하기 때문에 특히 중요하다.

2026년 전망

향후 전망과 관련하여 경영진은 2026 회계연도 매출 성장률과 조정 주당순이익이 각각 17%에서 22%, 2.25달러에서 2.45달러 범위가 될 것으로 예상하고 있다. 참고로 증권가는 매출 성장률 18%와 조정 주당순이익 2.38달러를 전망하고 있었다.

HPE 주식은 매수인가 매도인가

월가를 살펴보면, 증권가는 지난 3개월간 매수 6건, 보유 9건, 매도 0건을 제시하며 HPE 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 HPE의 평균 목표주가는 주당 26.54달러로 15.6%의 상승 여력을 시사한다. 다만 오늘 실적 발표 이후 전망치가 변경될 가능성이 있다는 점은 주목할 만하다.

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