종목예측
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휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE) 주가가 장전 거래에서 3.8% 하락했다. 이는 견고한 실적 발표와 가이던스 상향, 그리고 증권가의 긍정적 평가에도 불구한 움직임이다. 2026회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 32.7% 급증한 122억1000만 달러를 기록하며 시장 예상치 119억7000만 달러를 상회했다. 조정 주당순이익은 1.11달러로 컨센서스 0.93달러를 웃돌았다.
HPE는 기업들이 IT 인프라, 데이터센터, AI 워크로드를 운영하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 판매한다. 안토니오 네리 최고경영자는 "AI가 HPE의 다년간 성장 동력이 되고 있으며, 우리의 차별화된 포트폴리오는 이러한 기회를 대규모로 포착할 수 있는 위치에 있다"고 말했다.
HPE는 2026회계연도 조정 주당순이익 전망을 기존 3.35~3.45달러에서 3.75~3.85달러로 상향 조정했다. 이는 컨센서스 3.45달러를 크게 웃도는 수준이다. 회사는 또한 2026회계연도 매출 성장률 전망을 기존 29~33%에서 34~37%로 높였다. 이는 AI 인프라에 대한 강력한 수요를 반영한 것이다.
이러한 상향 조정은 AI 관련 서버 및 네트워킹 수요의 지속적인 모멘텀을 시사하지만, 공급 제약은 여전히 주요 리스크로 남아 있다.
바클레이스의 팀 롱 애널리스트는 목표주가를 67달러에서 79달러로 상향하며 매수 의견을 유지했다. 롱은 HPE가 예상보다 강력한 서버 수요와 높은 판매 가격에 힘입어 3분기 실적 서프라이즈를 달성했다고 평가했다. 그는 또한 분기 실적 이후 특히 강력한 마진에 고무됐다고 밝혔다.
시티그룹의 아시야 머천트 애널리스트는 목표주가를 74달러에서 76달러로 상향하며 매수 의견을 유지했다. 그녀는 AI 추론 및 에이전틱 AI 워크로드에 대한 강력한 수요를 강조했으며, 이는 HPE의 정규화된 주문 잔고를 42% 증가시키는 데 기여했다. 머천트는 또한 개선된 공급과 강력한 수요에 힘입어 HPE의 2027회계연도 매출 성장률 전망이 13~17%로 높아진 점을 지적했다. 네트워킹 성장률은 14~17%, 클라우드 및 AI 매출은 14~18% 성장할 것으로 예상된다. 머천트는 또한 강화된 현금흐름이 4분기부터 주주환원 확대를 가능하게 할 것으로 전망했다.
레이먼드 제임스의 사이먼 레오폴드 애널리스트는 목표주가를 74달러에서 86달러로 상향하며 매수 의견을 유지했다. 그는 HPE의 견고한 3분기 실적과 상향된 2026회계연도 및 2027회계연도 가이던스를 언급하며, 지속적인 AI 서버 모멘텀과 기존 서버 및 스토리지의 기여도 개선이 이를 뒷받침했다고 평가했다. 높은 판매 가격이 최근 성장의 대부분을 견인했지만, 레오폴드는 에이전틱 AI 및 추론에 대한 수요가 가속화되면서 단위 판매가 개선될 것으로 예상했다.
팁랭크스에서 HPE는 8건의 매수와 4건의 보유 의견을 바탕으로 적정 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가 70.90달러는 현재 수준 대비 36.8%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 HPE 주가는 117.8% 급등했다.
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