캐시 우드, 테슬라 주식 매도 지속...월가도 신중해지나

캐시 우드의 아크 인베스트가 오랫동안 보유해온 테슬라 (TSLA) 지분을 계속 줄이고 있으며, 수 주간 이어진 꾸준한 매도세를 연장하고 있다. 이러한 움직임은 투자자들로 하여금 이것이 단순한 정기적 리밸런싱인지, 아니면 2026년을 향한 테슬라의 전망에서 더 깊은 도전 과제를 보고 있는 것인지 의문을 갖게 만들고 있다.

아크가 테슬라 주식 비중을 줄이는 이유

캐시 우드는 수년간 테슬라를 지지해왔지만, 그녀의 펀드들은 2025년 내내 꾸준히 매도해왔다. 11월 8일, 아크 이노베이션 ETF (ARKK)는 테슬라 주식 2,100주를 약 92만 3,000달러에 매도했다. 이는 1,720만 달러 상당의 3만 7,878주를 매도한 것에 이어진 것으로, 오랜 핵심 보유 종목을 줄이는 명확한 추세를 보여준다.

이러한 매도는 테슬라가 전기차 수요를 안정시키고, 가격을 조정하며, AI와 로봇 공학 노력을 진전시키려는 가운데 이루어지고 있다. 아크는 지속적인 비중 축소에 대한 구체적인 이유를 밝히지 않았지만, 이러한 패턴은 더 명확한 단기 성장을 보이는 기업들로의 전환을 시사한다.

아크에게 이것은 단순히 더 빠른 매출 증가나 더 강력한 AI 모멘텀을 가진 분야로의 회전일 수 있다. 이 회사는 클라우드, 소프트웨어, 차세대 컴퓨팅 종목들을 늘려왔다. 테슬라를 매도한다고 해서 우드가 장기 전망에 대해 약세를 보이는 것은 아니다. 이는 현재 다른 곳에 더 나은 기회가 있다는 그녀의 견해를 반영하는 것으로 보인다.

월가가 위험 요인을 평가하다

증권가는 테슬라가 어려운 시기를 겪고 있다는 데 광범위하게 동의한다. 전기차 성장이 둔화되고, 마진이 압박을 받고 있으며, 미국과 중국에서의 경쟁이 여전히 치열하다. 이러한 도전 과제들이 작용하면서, 많은 증권사들은 테슬라의 다음 제품 라인업이 명확해질 때까지 제한적인 실적 모멘텀을 예상하고 있다.

증권가는 여전히 테슬라의 AI와 자율주행 계획에서 장기적 가능성을 보고 있지만, 이러한 노력의 시기를 판단하기 어렵다고 말한다. 그러한 불확실성이 주식에 대한 신중한 분위기를 더하고 있다.

모건스탠리는 이번 주 그러한 견해를 반영했다. 애널리스트 앤드류 퍼코코는 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정하며, 테슬라의 밸류에이션이 이미 비자동차 사업에 대한 낙관론의 상당 부분을 반영하고 있다고 주장했다. 그는 주가가 향후 1년간 "변동성 있는" 범위에서 거래될 것으로 예상하며, 광범위한 전기차 시장이 냉각되면서 자신의 추정치에 일부 하방 여력이 있다고 본다.

테슬라 주식의 목표주가는 얼마인가?

팁랭크스에 따르면, 테슬라 주식은 보유 컨센서스 투자의견을 받았으며, 최근 3개월간 매수 12건, 보유 12건, 매도 10건이 부여되었다. 테슬라 주식 평균 목표주가는 383.54달러로, 현재 수준에서 13% 이상의 하락 가능성을 시사한다.

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