엔비디아 주식, 여전히 격차 좁히지 못하는 선두 지위라고 최고 애널리스트 평가

엔비디아(NVDA)가 AI 분야에서의 선두 지위가 여전히 확고하다는 가장 강력한 신호 중 하나를 전달했다. 엔비디아 투자자관계팀과의 미팅 후, 뱅크오브아메리카의 최고 애널리스트 비벡 아리야는 엔비디아가 여전히 경쟁사들보다 "완전히 한 세대 앞서 있는" 것으로 보인다며 목표주가 275달러로 이 주식을 "최선호주"로 유지했다.

애널리스트가 엔비디아의 선두 지위가 여전히 명확하다고 말하는 이유

애널리스트는 현재 GPU로 훈련되는 모든 주요 AI 모델이 여전히 엔비디아의 2022년 칩인 호퍼를 사용하고 있다고 설명했다. 그러나 성능 수준을 재설정할 것으로 예상되는 차세대 모델들은 2026년 초부터 블랙웰로 훈련될 예정이다. 엔비디아는 블랙웰이 10배에서 15배의 성능 향상을 제공할 것으로 보고 있으며, 애널리스트는 이것이 엔비디아와 경쟁사들 간의 격차를 "다시 한번 명확하게" 만들 수 있다고 말했다.

그는 진짜 눈에 띄는 점은 수요 전망에 대한 엔비디아의 확신이라고 말했다. 회사는 2025년과 2026년까지 블랙웰, 루빈, 네트워킹 제품을 통해 최소 5000억 달러의 매출에 대한 명확한 가시성을 확보하고 있다고 밝혔다. 이 전망에는 오픈AI 및 앤트로픽과의 새로운 파트너십으로 인한 잠재적 상승 여력이 포함되지 않았으며, 이는 훨씬 더 많은 장기 수요를 추가할 수 있다.

엔비디아는 또한 차기 주요 플랫폼인 베라 루빈이 2026년 하반기에 예정대로 출시되며, 또 다른 추론 제품이 내년 말에 나올 것이라고 확인했다.

중국이 유일한 변수

애널리스트는 유일한 불확실성은 중국으로, 엔비디아가 여전히 H200 판매에 대한 라이선스 명확화를 기다리고 있다고 지적했다. 회사는 여전히 공식 라이선스가 필요하며 중국 규제 당국이 무엇을 허용할지 평가해야 한다.

이러한 불확실성에도 불구하고 아리야는 엔비디아가 AI 분야에서 가장 강력한 기업 중 하나로 남아 있다고 말했다. 아리야는 팁랭크스가 추적하는 1만 명 이상의 애널리스트 중 156위를 차지하고 있다는 점은 주목할 만하다. 그는 62%의 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 평균 등급당 수익률은 20.90%이다.

엔비디아는 매수인가 매도인가

팁랭크스에 따르면, NVDA 주식은 지난 3개월 동안 39건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 258.45달러인 엔비디아 평균 목표주가는 거의 40.63%의 상승 여력을 시사한다.

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